嘉实丰和灵活配置混合A(004355)_财务情况

嘉实丰和灵活配置混合A004355HARVEST AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4385.52	-1793.26	-1791.55	-9648.20	-4141.76
本期利润(万元)	7303.67	1482.23	-135.71	2579.25	6901.66
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.03	-0.00	0.04	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.64	0.00	2.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	40521.29	0.00	47715.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.90	0.00	0.86	0.00
期末基金资产净值(万元)	72030.92	86356.22	89040.75	104071.65	123267.20
期末基金份额净值(元)	2.11	1.91	1.87	1.87	1.99
本期净值增长率(%)	0.00	2.02	0.00	3.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	86.63	0.00	82.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	12651.12	11570.57	12668.41	16146.97	24739.10
交易性金融资产(万元)	75367.82	93892.56	117491.17	141124.78	140344.80
其中：股票投资(万元)	75367.82	93892.56	110788.12	133997.68	140344.80
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	6703.06	7127.10	0.00
应付管理人报酬(万元)	85.57	109.65	131.70	154.31	197.82
应付托管费(万元)	14.26	18.28	21.95	25.72	32.97
资产总计(万元)	88173.23	105598.28	130289.91	157459.15	165373.34
负债合计(万元)	752.59	467.23	594.96	2138.29	468.34
所有者权益合计(万元)	87420.64	105131.06	129694.95	155320.86	164905.00
未分配利润(万元)	41022.86	48204.28	59029.31	68107.71	81366.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	26.95	102.08	43.90	187.93	99.26
投资收益(万元)	-1201.98	-8505.46	-8744.14	-7642.87	-477.58
公允价值变动收益(万元)	3320.63	12885.62	12754.51	-12213.97	-4213.16
其它收入(万元)	15.48	75.24	55.33	101.48	55.61
收入合计(万元)	2161.08	4557.48	4109.60	-19567.43	-4535.86
管理人报酬(万元)	544.86	1512.41	820.03	2165.88	1156.82
托管费(万元)	90.81	252.07	136.67	360.98	192.80
其它费用(万元)	11.88	24.32	13.39	28.22	14.15
费用合计(万元)	649.42	1801.43	979.66	2592.48	1382.04
利润总额(万元)	1511.67	2756.05	3129.94	-22159.92	-5917.90
净利润(万元)	1511.67	2756.05	3129.94	-22159.92	-5917.90

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