我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.81 |
-377.02 |
149.05 |
-470.97 |
-290.83 |
| 本期利润(万元) |
59.32 |
-554.31 |
-180.72 |
-357.72 |
-476.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.37 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.25 |
0.00 |
-20.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
455.05 |
0.00 |
462.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4270.94 |
2170.22 |
2084.45 |
1807.64 |
1706.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.26 |
1.26 |
1.34 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.53 |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.53 |
22.59 |
168.00 |
25.05 |
45.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
2144.08 |
1788.69 |
2060.59 |
2186.95 |
2940.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
2035.02 |
1681.69 |
1953.96 |
2079.95 |
2790.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
109.07 |
107.00 |
106.63 |
107.00 |
150.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
2.15 |
2.72 |
2.65 |
3.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.36 |
0.45 |
0.44 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
2215.14 |
1822.58 |
2282.27 |
2219.44 |
3001.46 |
| 负债合计(万元) |
44.92 |
14.94 |
125.39 |
15.86 |
43.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2170.22 |
1807.64 |
2156.88 |
2203.58 |
2958.37 |
| 未分配利润(万元) |
455.05 |
462.04 |
818.91 |
812.93 |
784.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.23 |
2.64 |
1.25 |
8.77 |
| 投资收益(万元) |
-344.84 |
-453.65 |
583.54 |
245.34 |
1868.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-177.29 |
113.24 |
-124.31 |
146.70 |
-224.26 |
| 其它收入(万元) |
7.25 |
0.64 |
2.21 |
1.14 |
5.27 |
| 收入合计(万元) |
-514.47 |
-339.54 |
464.08 |
394.43 |
1658.32 |
| 管理人报酬(万元) |
29.33 |
13.20 |
32.05 |
16.12 |
67.23 |
| 托管费(万元) |
4.89 |
2.20 |
5.34 |
2.69 |
11.20 |
| 其它费用(万元) |
5.62 |
2.78 |
7.48 |
8.05 |
16.44 |
| 费用合计(万元) |
39.84 |
18.18 |
68.00 |
36.43 |
161.16 |
| 利润总额(万元) |
-554.31 |
-357.72 |
396.08 |
357.99 |
1497.16 |
| 净利润(万元) |
-554.31 |
-357.72 |
396.08 |
357.99 |
1497.16 |
