我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.14 |
-14.50 |
-99.34 |
116.62 |
57.53 |
| 本期利润(万元) |
-38.17 |
43.50 |
-116.29 |
167.80 |
129.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1258.26 |
0.00 |
1093.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3054.07 |
5322.27 |
5330.28 |
4297.61 |
6069.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.96 |
0.00 |
34.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.97 |
776.93 |
83.30 |
313.76 |
140.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
5177.37 |
3357.67 |
1311.60 |
3703.74 |
4973.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
910.98 |
760.75 |
609.83 |
615.63 |
791.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
4266.39 |
2596.92 |
701.77 |
3088.11 |
4181.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
2.58 |
2.60 |
1.97 |
2.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.43 |
0.43 |
0.33 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
5425.44 |
4322.56 |
5967.08 |
4317.78 |
5146.80 |
| 负债合计(万元) |
103.17 |
24.95 |
26.82 |
313.50 |
913.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5322.27 |
4297.61 |
5940.27 |
4004.28 |
4233.19 |
| 未分配利润(万元) |
1258.26 |
1093.12 |
1388.78 |
964.59 |
1013.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.10 |
11.57 |
10.37 |
0.92 |
118.69 |
| 投资收益(万元) |
19.47 |
133.10 |
42.80 |
12.73 |
279.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.00 |
51.18 |
-46.77 |
16.75 |
-293.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
99.57 |
195.85 |
6.40 |
30.39 |
104.36 |
| 管理人报酬(万元) |
33.58 |
17.57 |
24.97 |
12.35 |
30.96 |
| 托管费(万元) |
5.60 |
2.93 |
4.16 |
2.06 |
5.16 |
| 其它费用(万元) |
16.47 |
7.42 |
14.80 |
7.30 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
56.07 |
28.05 |
48.87 |
26.60 |
61.66 |
| 利润总额(万元) |
43.50 |
167.80 |
-42.47 |
3.80 |
42.70 |
| 净利润(万元) |
43.50 |
167.80 |
-42.47 |
3.80 |
42.70 |
