嘉实新添元定期混合A(006982)_资产配置

嘉实新添元定期混合A006982JIASHI XINTIANYUAN OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1017.28	18.51%
债券	3691.21	67.17%
银行存款和结算备付金	118.13	2.15%
其他资产	668.63	12.17%

资产总值：5495.24万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	4.54	141.56	2.59%
扬农化工	600486	1.12	134.31	2.46%
星宇股份	601799	0.65	122.85	2.25%
招商银行	600036	2.38	121.83	2.23%
长江电力	600900	3.28	70.32	1.29%
紫金矿业	601899	7.15	68.78	1.26%
捷昌驱动	603583	0.94	66.98	1.23%
贵州茅台	600519	0.03	60.27	1.10%
保利地产	600048	3.82	54.36	0.99%
隆基股份	601012	0.61	53.68	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.60%
金融业	0.02	3.21%
房地产业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
采矿业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	5.59	160.43	2.93%
扬农化工	600486	1.12	147.84	2.70%
海尔智家	600690	4.54	132.61	2.42%
星宇股份	601799	0.65	130.32	2.38%
招商银行	600036	2.38	104.78	1.91%
五粮液	000858	0.27	78.80	1.44%
捷昌驱动	603583	0.94	72.61	1.33%
紫金矿业	601899	7.53	69.95	1.28%
上海机场	600009	0.85	64.31	1.17%
新华保险	601336	1.10	63.77	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.26%
房地产业	0.02	4.40%
金融业	0.02	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.09%
采矿业	0.01	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	57.12	281.03	5.38%
招商银行	600036	5.79	208.59	3.99%
农业银行	601288	55.29	175.27	3.35%
万科A	000002	5.59	156.63	3.00%
建设银行	601939	17.90	110.08	2.11%
通威股份	600438	3.90	103.66	1.98%
长江电力	600900	4.07	77.86	1.49%
中国银行	601988	22.72	72.70	1.39%
五粮液	000858	0.27	59.67	1.14%
海尔智家	600690	2.45	53.46	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	16.22%
制造业	0.03	5.10%
房地产业	0.02	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	62.12	309.36	6.07%
农业银行	601288	55.29	186.88	3.67%
鸿路钢构	002541	5.79	169.30	3.32%
万科A	000002	5.59	146.12	2.87%
招商银行	600036	3.37	113.77	2.23%
建设银行	601939	17.90	112.95	2.22%
乐普医疗	300003	2.83	103.35	2.03%
中国银行	601988	22.72	79.07	1.55%
长江电力	600900	4.07	77.09	1.51%
通威股份	600438	3.90	67.78	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	16.51%
制造业	0.04	7.05%
房地产业	0.02	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	10.00	1004.90	18.38%
20国开02	10.00	977.00	17.87%
18京能源MTN002	4.00	404.28	7.40%
20陕高速MTN001	3.00	301.80	5.52%
20华泰G6	3.00	298.23	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2280.13	41.71%
企业债	295.56	5.41%
可转债	213.78	3.91%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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