我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.31 |
195.03 |
104.53 |
56.92 |
-183.64 |
| 本期利润(万元) |
-8.39 |
159.37 |
83.25 |
-85.06 |
-196.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
359.46 |
0.00 |
188.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3571.13 |
3579.53 |
3418.36 |
3335.10 |
18257.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.51 |
101.75 |
86.32 |
50.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5633.91 |
4674.99 |
44608.90 |
40247.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1416.91 |
1495.05 |
7775.38 |
8065.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
4216.99 |
3179.94 |
36833.53 |
32182.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
3.31 |
19.74 |
18.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.62 |
3.70 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
5806.70 |
5112.68 |
46239.24 |
41318.04 |
| 负债合计(万元) |
330.66 |
15.89 |
16967.57 |
13550.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5476.04 |
5096.79 |
29271.66 |
27767.27 |
| 未分配利润(万元) |
679.50 |
300.26 |
1543.55 |
39.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
404.36 |
358.64 |
941.05 |
263.33 |
| 投资收益(万元) |
240.51 |
17.20 |
1010.99 |
12.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73.31 |
-235.91 |
164.71 |
-96.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
571.55 |
139.94 |
2116.75 |
179.58 |
| 管理人报酬(万元) |
93.59 |
72.34 |
167.76 |
53.35 |
| 托管费(万元) |
17.55 |
13.56 |
31.45 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.81 |
16.59 |
1.96 |
| 费用合计(万元) |
306.78 |
254.42 |
573.20 |
140.42 |
| 利润总额(万元) |
264.77 |
-114.48 |
1543.55 |
39.16 |
| 净利润(万元) |
264.77 |
-114.48 |
1543.55 |
39.16 |
