我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 397080.92 90.87%
债券 20234.96 4.63%
银行存款和结算备付金 15858.82 3.63%
其他资产 3820.34 0.87%
资产总值:436995.04万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 25.21 42923.81 9.85%
五粮液 000858 278.80 42798.59 9.82%
泸州老窖 000568 230.69 42582.31 9.77%
山西汾酒 600809 169.16 41457.49 9.51%
中国中免 601888 379.99 32459.16 7.45%
古井贡酒 000596 120.00 31200.00 7.16%
美的集团 000333 462.47 29700.07 6.81%
迈瑞医疗 300760 100.01 28148.34 6.46%
腾讯控股 00700 83.00 22859.02 5.24%
晨光股份 603899 600.00 21588.00 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.97 73.36%
通讯 3.87 8.87%
租赁和商务服务业 3.25 7.45%
非周期性消费品 0.39 0.89%
卫生和社会工作 0.13 0.29%
周期性消费品 0.11 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 25.35 43747.71 9.85%
泸州老窖 000568 230.69 41389.66 9.32%
五粮液 000858 290.00 40689.90 9.16%
山西汾酒 600809 169.16 39030.06 8.79%
美的集团 000333 536.33 29299.92 6.60%
迈瑞医疗 300760 100.01 29062.41 6.54%
中国中免 601888 340.00 28454.60 6.41%
古井贡酒 000596 120.00 27936.00 6.29%
腾讯控股 00700 93.05 24757.46 5.58%
药明生物 02269 744.85 19979.94 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.12 70.08%
通讯 4.20 9.45%
租赁和商务服务业 2.85 6.41%
非周期性消费品 2.00 4.50%
卫生和社会工作 0.53 1.20%
周期性消费品 0.10 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 190.00 19221.80 4.41%
23农发21 10.00 1013.16 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20234.96 4.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%