资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 308005.84 89.67%
债券 11848.02 3.45%
银行存款和结算备付金 23391.69 6.81%
其他资产 224.69 0.07%
资产总值:343470.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 179.91 22578.87 6.70%
小米集团-W 01810 457.00 22530.52 6.69%
湖南裕能 301358 368.91 22289.78 6.62%
中微公司 688012 66.90 20002.97 5.94%
经纬恒润 688326 145.40 19483.18 5.78%
腾讯控股 00700 32.13 19448.47 5.77%
阿里巴巴-W 09988 119.74 19349.68 5.74%
兆易创新 603986 84.93 18114.93 5.38%
豪威集团 603501 117.54 17768.98 5.28%
比亚迪 002594 109.54 11962.86 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.85 61.91%
非必需消费品 2.76 8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.26 6.70%
信息技术 2.25 6.69%
通信服务 1.94 5.77%
金融业 0.73 2.17%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 237.65 22382.00 8.00%
湖南裕能 301358 476.72 14868.91 5.31%
兆易创新 603986 117.35 14848.30 5.31%
豪威集团 603501 110.46 14100.60 5.04%
腾讯控股 00700 30.00 13761.33 4.92%
中芯国际 00981 287.00 11699.32 4.18%
宁德时代 300750 46.36 11693.85 4.18%
比亚迪 002594 35.03 11626.67 4.15%
电连技术 300679 229.03 10393.38 3.71%
阿里巴巴-W 09988 99.06 9919.09 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.15 50.56%
非必需消费品 2.64 9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.58 9.22%
信息技术 1.79 6.41%
通信服务 1.38 4.92%
采矿业 0.50 1.79%
医疗保健 0.39 1.39%
必需消费品 0.24 0.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 79.70 8069.03 2.40%
25国债01 37.50 3778.99 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11848.02 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%