嘉实产业领先混合A(014292)_资产配置

嘉实产业领先混合A014292HARVEST INDUSTRY LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	115799.70	81.63%
债券	7786.80	5.49%
银行存款和结算备付金	15348.98	10.82%
其他资产	2918.31	2.06%

资产总值：141853.79万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	140.24	8627.42	5.94%
海澜之家	600398	769.03	6921.25	4.77%
农业银行	601288	1381.86	5845.27	4.03%
派林生物	000403	196.14	5519.38	3.80%
国投电力	600886	342.66	5157.03	3.55%
学大教育	000526	80.88	4919.12	3.39%
中国神华	601088	124.93	4883.51	3.36%
中国移动	00941	79.60	4827.60	3.33%
江中药业	600750	166.97	4124.05	2.84%
三星医疗	601567	144.29	4112.27	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	40.88%
采矿业	1.10	7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	5.79%
教育	0.82	5.64%
金融业	0.62	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.94%
批发和零售业	0.54	3.69%
通信服务	0.48	3.33%
住宿和餐饮业	0.09	0.61%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华测试	300354	144.20	7162.53	4.71%
同仁堂	600085	105.67	5674.39	3.73%
学大教育	000526	107.74	5385.92	3.54%
通化东宝	600867	473.50	5128.01	3.37%
苏试试验	300416	275.12	5053.97	3.32%
东阿阿胶	000423	101.92	5026.58	3.31%
三星医疗	601567	242.26	4966.33	3.27%
中国移动	00941	78.40	4603.89	3.03%
恒瑞医药	600276	86.74	3923.25	2.58%
中国神华	601088	124.93	3916.56	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	46.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	5.38%
批发和零售业	0.75	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	4.09%
采矿业	0.62	4.05%
教育	0.54	3.54%
科学研究和技术服务业	0.51	3.32%
通信服务	0.46	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.49%
医疗保健	0.38	2.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	272.99	7804.78	4.52%
中国平安	601318	156.68	7567.64	4.38%
贵州茅台	600519	3.71	6672.62	3.86%
中国移动	00941	107.15	6459.89	3.74%
昆药集团	600422	271.22	5204.63	3.01%
吉比特	603444	13.83	5056.52	2.93%
中兴通讯	000063	152.94	4998.08	2.89%
格力电器	000651	119.89	4352.01	2.52%
潮宏基	002345	622.90	4142.29	2.40%
恒瑞医药	600276	80.97	3638.79	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.27	42.09%
金融业	2.11	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	6.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	4.58%
通信服务	0.65	3.74%
采矿业	0.63	3.62%
批发和零售业	0.44	2.57%
能源	0.41	2.35%
科学研究和技术服务业	0.37	2.13%
医疗保健	0.23	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	70.30	10365.88	7.10%
中兴通讯	000063	147.40	6712.58	4.60%
神州泰岳	300002	435.15	6092.15	4.18%
海信家电	000921	223.94	6035.28	4.14%
三七互娱	002555	159.26	5554.99	3.81%
恒生电子	600570	118.34	5241.27	3.59%
吉比特	603444	10.28	5050.38	3.46%
东阿阿胶	000423	88.57	4734.07	3.24%
舍得酒业	600702	37.13	4602.26	3.15%
大华股份	002236	226.23	4468.04	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.33	57.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.09	21.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.83	5.67%
文化、体育和娱乐业	0.68	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	3.88%
教育	0.12	0.84%
批发和零售业	0.07	0.49%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	41.50	4230.73	2.92%
23附息国债26	20.00	2076.58	1.43%
23国债24	14.60	1479.50	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7786.80	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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