嘉实产业领先混合A(014292)_资产配置

嘉实产业领先混合A014292HARVEST INDUSTRY LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91753.96	93.37%
债券	4951.88	5.04%
银行存款和结算备付金	374.02	0.38%
其他资产	1184.16	1.21%

资产总值：98264.01万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	20.72	7580.22	7.74%
海光信息	688041	27.58	6967.44	7.11%
中科曙光	603019	42.48	5065.74	5.17%
中芯国际	00981	67.90	4931.41	5.03%
中国软件	600536	78.13	3887.00	3.97%
立讯精密	002475	59.75	3865.23	3.95%
阿里巴巴-W	09988	22.90	3700.58	3.78%
生益科技	600183	61.31	3311.97	3.38%
腾讯控股	00700	5.26	3183.91	3.25%
中兴通讯	000063	66.76	3046.89	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	59.67%
医疗保健	1.05	10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	8.66%
信息技术	0.71	7.25%
非必需消费品	0.37	3.78%
通信服务	0.32	3.25%
采矿业	0.03	0.29%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.31	6105.44	7.19%
宁德时代	300750	20.12	5075.93	5.97%
理想汽车-W	02015	43.02	4197.83	4.94%
阿里巴巴-W	09988	38.58	3863.10	4.55%
中芯国际	00981	93.30	3803.30	4.48%
中国移动	600941	28.58	3216.68	3.79%
东鹏饮料	605499	10.20	3201.80	3.77%
北方华创	002371	6.64	2936.27	3.46%
深南电路	002916	27.14	2925.86	3.44%
沪电股份	002463	66.99	2852.43	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	46.07%
非必需消费品	1.26	14.84%
通信服务	0.84	9.93%
信息技术	0.63	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	4.94%
金融	0.22	2.56%
租赁和商务服务业	0.17	1.96%
医疗保健	0.12	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.24	8365.71	9.05%
中芯国际	00981	140.40	5972.96	6.46%
宁德时代	300750	20.12	5090.42	5.50%
阿里巴巴-W	09988	38.58	4557.16	4.93%
理想汽车-W	02015	43.02	3932.30	4.25%
舜宇光学科技	02382	54.60	3595.08	3.89%
银轮股份	002126	113.75	3142.91	3.40%
中国移动	600941	28.58	3068.35	3.32%
三一重工	600031	152.67	2911.42	3.15%
百亚股份	003006	114.80	2836.71	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	33.64%
非必需消费品	1.16	12.53%
通信服务	1.05	11.37%
信息技术	1.04	11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	5.29%
租赁和商务服务业	0.28	3.06%
金融	0.19	2.07%
批发和零售业	0.10	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	264.50	7789.02	7.62%
沪电股份	002463	139.36	5525.60	5.40%
宁德时代	300750	20.20	5371.87	5.25%
中国移动	00941	73.93	5244.20	5.13%
新易盛	300502	42.30	4889.32	4.78%
东阿阿胶	000423	73.50	4610.07	4.51%
中际旭创	300308	33.70	4161.69	4.07%
寒武纪	688256	5.90	3880.88	3.79%
三星医疗	601567	120.03	3692.05	3.61%
吉利汽车	00175	249.90	3429.61	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	55.80%
信息技术	1.06	10.32%
通信服务	0.73	7.12%
金融业	0.49	4.82%
非必需消费品	0.39	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	3.79%
采矿业	0.28	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.08%
批发和零售业	0.17	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.74%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	23.20	2334.72	2.38%
24国债21	19.00	1923.61	1.96%
25国债01	3.80	382.94	0.39%
25国债13	3.10	310.61	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4951.88	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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