| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 536.97 | -769.22 | -501.14 | -119.87 | -748.45 |
| 本期利润(万元) | 826.09 | 1999.52 | 2677.80 | 796.91 | 919.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 3.15 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -887.08 | 0.00 | -639.39 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27134.92 | 26308.69 | 27778.17 | 25098.17 | 25509.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 0.98 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 3.14 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.18 | 0.00 | -2.49 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4018.33 | 3767.75 | 3766.98 | 4493.70 | 5454.58 |
| 交易性金融资产(万元) | 22828.67 | 20805.50 | 20860.75 | 21748.55 | 21380.14 |
| 其中：股票投资(万元) | 22828.67 | 20805.50 | 20860.75 | 21748.55 | 21321.50 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.64 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.78 | 25.51 | 24.73 | 32.58 | 33.68 |
| 应付托管费(万元) | 4.46 | 4.25 | 4.12 | 5.43 | 5.61 |
| 资产总计(万元) | 26952.05 | 25205.65 | 24632.07 | 26466.56 | 26848.10 |
| 负债合计(万元) | 643.36 | 107.48 | 51.16 | 103.59 | 61.57 |
| 所有者权益合计(万元) | 26308.69 | 25098.17 | 24580.90 | 26362.97 | 26786.54 |
| 未分配利润(万元) | 563.49 | -639.39 | -1417.07 | 384.43 | 869.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.28 | 7.11 | 16.11 | 8.57 | 30.21 |
| 投资收益(万元) | -412.95 | 58.85 | 670.32 | 690.37 | -41.48 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2768.75 | 916.78 | -2522.99 | -940.43 | 1228.37 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2371.07 | 982.74 | -1836.56 | -241.49 | 1217.10 |
| 管理人报酬(万元) | 303.12 | 150.81 | 371.84 | 203.40 | 282.48 |
| 托管费(万元) | 50.52 | 25.13 | 61.97 | 33.90 | 47.08 |
| 其它费用(万元) | 17.91 | 9.89 | 20.09 | 9.97 | 16.22 |
| 费用合计(万元) | 371.55 | 185.83 | 453.90 | 247.26 | 345.78 |
| 利润总额(万元) | 1999.52 | 796.91 | -2290.45 | -488.76 | 871.32 |
| 净利润(万元) | 1999.52 | 796.91 | -2290.45 | -488.76 | 871.32 |