财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1265.91 |
1109.22 |
536.97 |
-769.22 |
-501.14 |
| 本期利润(万元) |
1177.70 |
480.44 |
826.09 |
1999.52 |
2677.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.03 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
315.42 |
0.00 |
-887.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9105.78 |
14089.10 |
27134.92 |
26308.69 |
27778.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1243.50 |
4018.33 |
3767.75 |
3766.98 |
4493.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
12599.38 |
22828.67 |
20805.50 |
20860.75 |
21748.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
12599.38 |
22828.67 |
20805.50 |
20860.75 |
21748.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.80 |
26.78 |
25.51 |
24.73 |
32.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
4.46 |
4.25 |
4.12 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
16605.37 |
26952.05 |
25205.65 |
24632.07 |
26466.56 |
| 负债合计(万元) |
2516.27 |
643.36 |
107.48 |
51.16 |
103.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
14089.10 |
26308.69 |
25098.17 |
24580.90 |
26362.97 |
| 未分配利润(万元) |
739.39 |
563.49 |
-639.39 |
-1417.07 |
384.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
15.28 |
7.11 |
16.11 |
8.57 |
| 投资收益(万元) |
1273.39 |
-412.95 |
58.85 |
670.32 |
690.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-628.78 |
2768.75 |
916.78 |
-2522.99 |
-940.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
649.82 |
2371.07 |
982.74 |
-1836.56 |
-241.49 |
| 管理人报酬(万元) |
137.36 |
303.12 |
150.81 |
371.84 |
203.40 |
| 托管费(万元) |
22.89 |
50.52 |
25.13 |
61.97 |
33.90 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
17.91 |
9.89 |
20.09 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
169.38 |
371.55 |
185.83 |
453.90 |
247.26 |
| 利润总额(万元) |
480.44 |
1999.52 |
796.91 |
-2290.45 |
-488.76 |
| 净利润(万元) |
480.44 |
1999.52 |
796.91 |
-2290.45 |
-488.76 |
