我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69063.70 71.80%
债券 21381.64 22.23%
银行存款和结算备付金 5704.44 5.93%
其他资产 44.44 0.05%
资产总值:96194.22万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.19 7612.23 7.95%
紫金矿业 601899 389.53 6843.98 7.15%
五粮液 000858 43.48 5567.20 5.82%
迈瑞医疗 300760 18.63 5419.65 5.66%
山西汾酒 600809 20.49 4320.93 4.52%
泸州老窖 000568 28.68 4115.29 4.30%
海尔智家 600690 118.87 3373.53 3.53%
分众传媒 002027 490.37 2971.64 3.11%
华荣股份 603855 132.00 2918.52 3.05%
华利集团 300979 43.28 2633.59 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.89 61.54%
采矿业 0.68 7.15%
租赁和商务服务业 0.30 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.19 8833.96 8.74%
五粮液 000858 43.48 6674.65 6.60%
紫金矿业 601899 389.53 6551.84 6.48%
泸州老窖 000568 29.21 5391.87 5.34%
迈瑞医疗 300760 18.63 5243.60 5.19%
山西汾酒 600809 19.75 4840.33 4.79%
海尔智家 600690 139.85 3489.26 3.45%
美的集团 000333 52.60 3377.97 3.34%
华荣股份 603855 126.62 2757.78 2.73%
志邦家居 603801 175.32 2761.29 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.33 62.61%
采矿业 0.79 7.78%
租赁和商务服务业 0.09 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债18 50.00 5125.62 5.36%
23附息国债11 50.00 5072.31 5.30%
23附息国债20 40.00 4097.93 4.28%
23附息国债05 40.00 4049.81 4.23%
24附息国债05 30.00 3035.96 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21381.64 22.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%