景顺长城中国回报混合A(000772)_财务情况

景顺长城中国回报混合A000772THE GREAT WALL JINGSHUN CHINA RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	-479.19	-13300.84	2814.42	-22364.29	-18558.64
本期利润(万元)	2598.71	20376.66	14887.77	3850.88	7781.74
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.31	0.27	0.05	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	22.84	0.00	3.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4735.42	0.00	-5391.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	-0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	76590.88	69722.40	70845.13	84476.25	102135.35
期末基金份额净值(元)	1.66	1.60	1.56	1.30	1.36
本期净值增长率(%)	0.00	27.37	0.00	3.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	100.56	0.00	63.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	11850.14	17624.84	12171.11	12595.02	17696.42
交易性金融资产(万元)	90640.26	97069.33	160608.24	165806.37	260253.04
其中：股票投资(万元)	90640.26	97069.33	160608.24	165806.37	260253.04
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	110.43	116.71	188.56	186.33	292.06
应付托管费(万元)	18.40	19.45	31.43	31.05	48.68
资产总计(万元)	106594.37	118569.80	173589.73	179380.37	278106.98
负债合计(万元)	3653.37	275.04	2124.39	1099.65	1243.40
所有者权益合计(万元)	102941.00	118294.76	171465.34	178280.72	276863.57
未分配利润(万元)	38316.70	27160.79	34865.44	14749.89	69020.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	72.87	31.31	55.03	28.11	119.22
投资收益(万元)	-12578.96	-27740.31	-21160.44	-17294.26	-5667.86
公允价值变动收益(万元)	43816.87	33441.55	10460.98	-25425.44	-73075.35
其它收入(万元)	115.60	79.05	170.83	57.44	692.32
收入合计(万元)	31426.37	5811.60	-10473.59	-42634.16	-77931.67
管理人报酬(万元)	1545.63	840.89	2413.70	1279.70	5704.88
托管费(万元)	257.61	140.15	402.28	213.28	950.81
其它费用(万元)	22.38	11.62	23.37	12.89	25.89
费用合计(万元)	2058.32	1100.82	2856.39	1509.99	6686.64
利润总额(万元)	29368.05	4710.77	-13329.99	-44144.15	-84618.31
净利润(万元)	29368.05	4710.77	-13329.99	-44144.15	-84618.31

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