财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2814.42 |
-22364.29 |
-18558.64 |
-22841.66 |
881.24 |
| 本期利润(万元) |
14887.77 |
3850.88 |
7781.74 |
-10563.46 |
41847.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.05 |
0.09 |
-0.06 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5391.35 |
0.00 |
18174.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70845.13 |
84476.25 |
102135.35 |
141443.23 |
231402.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.30 |
1.36 |
1.26 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.11 |
0.00 |
57.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17624.84 |
12171.11 |
12595.02 |
17696.42 |
25160.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
97069.33 |
160608.24 |
165806.37 |
260253.04 |
387320.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
97069.33 |
160608.24 |
165806.37 |
260253.04 |
387320.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.71 |
188.56 |
186.33 |
292.06 |
513.04 |
| 应付托管费(万元) |
19.45 |
31.43 |
31.05 |
48.68 |
85.51 |
| 资产总计(万元) |
118569.80 |
173589.73 |
179380.37 |
278106.98 |
420679.42 |
| 负债合计(万元) |
275.04 |
2124.39 |
1099.65 |
1243.40 |
5114.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
118294.76 |
171465.34 |
178280.72 |
276863.57 |
415564.49 |
| 未分配利润(万元) |
27160.79 |
34865.44 |
14749.89 |
69020.23 |
159962.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.31 |
55.03 |
28.11 |
119.22 |
72.37 |
| 投资收益(万元) |
-27740.31 |
-21160.44 |
-17294.26 |
-5667.86 |
5398.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33441.55 |
10460.98 |
-25425.44 |
-73075.35 |
-17828.41 |
| 其它收入(万元) |
79.05 |
170.83 |
57.44 |
692.32 |
514.26 |
| 收入合计(万元) |
5811.60 |
-10473.59 |
-42634.16 |
-77931.67 |
-11843.17 |
| 管理人报酬(万元) |
840.89 |
2413.70 |
1279.70 |
5704.88 |
3300.71 |
| 托管费(万元) |
140.15 |
402.28 |
213.28 |
950.81 |
550.12 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
23.37 |
12.89 |
25.89 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
1100.82 |
2856.39 |
1509.99 |
6686.64 |
3863.69 |
| 利润总额(万元) |
4710.77 |
-13329.99 |
-44144.15 |
-84618.31 |
-15706.86 |
| 净利润(万元) |
4710.77 |
-13329.99 |
-44144.15 |
-84618.31 |
-15706.86 |
