财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.40 |
14.13 |
11.57 |
25.79 |
-22.96 |
| 本期利润(万元) |
50.40 |
12.14 |
-1.03 |
77.03 |
62.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
389.22 |
0.00 |
480.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
892.36 |
1069.44 |
1106.21 |
1347.76 |
1766.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.68 |
1.66 |
1.66 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.22 |
0.00 |
75.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.04 |
2512.10 |
645.99 |
211.42 |
204.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
6831.87 |
9487.29 |
14711.37 |
11246.61 |
32716.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1549.20 |
4405.42 |
3155.56 |
3953.97 |
7111.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
5282.67 |
5081.88 |
11555.81 |
7292.65 |
25605.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
5.16 |
8.11 |
9.04 |
17.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.86 |
1.35 |
1.51 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
6888.63 |
12006.71 |
15372.80 |
18652.02 |
34500.42 |
| 负债合计(万元) |
44.35 |
2087.77 |
31.24 |
52.14 |
99.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6844.29 |
9918.94 |
15341.56 |
18599.88 |
34400.47 |
| 未分配利润(万元) |
3146.12 |
4512.83 |
6763.51 |
8074.14 |
15264.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.53 |
21.37 |
15.46 |
52.96 |
41.27 |
| 投资收益(万元) |
130.79 |
312.19 |
178.09 |
151.42 |
458.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.09 |
390.67 |
137.10 |
702.46 |
619.37 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
3.56 |
3.48 |
9.00 |
8.91 |
| 收入合计(万元) |
105.29 |
727.80 |
334.13 |
915.83 |
1127.93 |
| 管理人报酬(万元) |
23.85 |
90.33 |
52.47 |
229.09 |
149.21 |
| 托管费(万元) |
3.98 |
15.06 |
8.75 |
38.18 |
24.87 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
19.74 |
11.52 |
24.50 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
44.69 |
161.94 |
88.35 |
406.97 |
235.21 |
| 利润总额(万元) |
60.60 |
565.86 |
245.79 |
508.86 |
892.72 |
| 净利润(万元) |
60.60 |
565.86 |
245.79 |
508.86 |
892.72 |
