我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.00 |
-234.48 |
-121.89 |
193.32 |
147.88 |
| 本期利润(万元) |
219.19 |
210.64 |
-134.34 |
567.73 |
638.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6979.61 |
0.00 |
13455.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16450.01 |
16537.33 |
24611.40 |
30907.22 |
36517.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.79 |
1.81 |
1.82 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.47 |
0.00 |
91.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
211.42 |
204.83 |
764.64 |
1207.23 |
1989.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
11246.61 |
32716.83 |
72776.34 |
74094.20 |
91882.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3953.97 |
7111.59 |
14841.16 |
15098.12 |
16612.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
7292.65 |
25605.24 |
57935.18 |
58996.08 |
75270.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.04 |
17.28 |
35.67 |
38.40 |
40.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
2.88 |
5.94 |
6.40 |
6.81 |
| 资产总计(万元) |
18652.02 |
34500.42 |
77267.00 |
76254.18 |
97416.45 |
| 负债合计(万元) |
52.14 |
99.95 |
2793.52 |
2328.41 |
7410.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
18599.88 |
34400.47 |
74473.48 |
73925.77 |
90006.43 |
| 未分配利润(万元) |
8074.14 |
15264.61 |
31581.73 |
31643.93 |
37482.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.96 |
41.27 |
57.70 |
34.57 |
2654.12 |
| 投资收益(万元) |
151.42 |
458.38 |
1163.04 |
165.10 |
4496.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
702.46 |
619.37 |
-1718.54 |
267.12 |
-563.35 |
| 其它收入(万元) |
9.00 |
8.91 |
28.95 |
11.55 |
35.28 |
| 收入合计(万元) |
915.83 |
1127.93 |
-468.86 |
478.33 |
6622.38 |
| 管理人报酬(万元) |
229.09 |
149.21 |
473.47 |
265.53 |
489.18 |
| 托管费(万元) |
38.18 |
24.87 |
78.91 |
44.25 |
81.53 |
| 其它费用(万元) |
24.50 |
13.21 |
25.65 |
12.55 |
24.67 |
| 费用合计(万元) |
406.97 |
235.21 |
726.56 |
416.01 |
1112.15 |
| 利润总额(万元) |
508.86 |
892.72 |
-1195.42 |
62.32 |
5510.23 |
| 净利润(万元) |
508.86 |
892.72 |
-1195.42 |
62.32 |
5510.23 |
