景顺长城安享回报混合A类(001422)_资产配置

景顺长城安享回报混合A类001422THE GREAT WALL JINGSHUN ENJOY THE REWARDS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10502.86	11.10%
债券	82378.36	87.09%
银行存款和结算备付金	249.35	0.26%
其他资产	1457.48	1.54%

资产总值：94588.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	54.10	1592.70	1.66%
贵州茅台	600519	0.27	389.88	0.41%
沪电股份	002463	4.31	316.66	0.33%
寒武纪	688256	0.23	299.05	0.31%
新易盛	300502	0.71	261.16	0.27%
工业富联	601138	3.97	262.06	0.27%
立讯精密	002475	3.91	252.94	0.26%
洛阳钼业	603993	10.25	160.93	0.17%
宁德时代	300750	0.40	160.80	0.17%
美的集团	000333	2.18	158.40	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	6.98%
采矿业	0.23	2.41%
金融业	0.07	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	41.42	807.69	1.63%
贵州茅台	600519	0.41	577.90	1.17%
招商银行	600036	4.30	197.59	0.40%
寒武纪	688256	0.25	147.79	0.30%
星网锐捷	002396	5.31	119.21	0.24%
海尔智家	600690	4.36	108.04	0.22%
杭州银行	600926	5.35	89.99	0.18%
沪电股份	002463	2.02	86.01	0.17%
立讯精密	002475	2.45	84.99	0.17%
宁德时代	300750	0.32	80.71	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	9.32%
采矿业	0.12	2.43%
金融业	0.08	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
房地产业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	39.84	721.90	1.58%
贵州茅台	600519	0.35	546.35	1.20%
寒武纪	688256	0.23	140.61	0.31%
立讯精密	002475	3.01	123.08	0.27%
沪电股份	002463	3.57	117.10	0.26%
海尔智家	600690	3.82	104.44	0.23%
美的集团	000333	1.26	98.91	0.22%
招商银行	600036	1.81	78.35	0.17%
宁德时代	300750	0.28	70.82	0.15%
神火股份	000933	3.59	67.35	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	7.08%
采矿业	0.09	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.88%
金融业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%
房地产业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	548.64	1.51%
紫金矿业	601899	32.63	493.37	1.35%
沪电股份	002463	3.78	149.88	0.41%
寒武纪	688256	0.19	122.19	0.34%
中际旭创	300308	0.97	120.05	0.33%
中煤能源	601898	9.10	110.84	0.30%
海尔智家	600690	3.79	107.90	0.30%
新易盛	300502	0.86	99.40	0.27%
立讯精密	002475	2.19	89.26	0.25%
美的集团	000333	1.08	81.24	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	6.90%
采矿业	0.07	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
金融业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	60.00	6215.49	6.47%
19国开10	50.00	5392.00	5.61%
21北京农商二级	50.00	5244.40	5.46%
24招行永续债01BC	50.00	5121.02	5.33%
22上海银行二级资本债01	40.00	4143.73	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59846.44	62.26%
企业债	2003.02	2.08%
国家债券	1942.20	2.02%
可转债	70.51	0.07%
央行票据	0.00	0.00%

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