景顺长城安享回报混合C类(001423)_财务情况

景顺长城安享回报混合C类001423THE GREAT WALL JINGSHUN ENJOY THE REWARDS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	592.24	173.93	109.47	914.53	186.14
本期利润(万元)	1350.78	179.65	43.61	1337.11	349.87
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.02	0.00	0.09	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.42	0.00	6.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3050.40	0.00	3468.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.38	0.00	0.36	0.00
期末基金资产净值(万元)	38987.09	11314.14	12808.62	13345.64	23086.66
期末基金份额净值(元)	1.48	1.42	1.40	1.40	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	1.58	0.00	4.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	65.95	0.00	63.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	158.77	22.31	59.45	74.17	251.62
交易性金融资产(万元)	59002.43	38996.33	62727.69	54495.73	52378.88
其中：股票投资(万元)	7566.25	3585.88	5531.91	4957.20	10574.91
其中：债券投资(万元)	51436.17	35410.45	57195.78	49538.52	41803.97
应付管理人报酬(万元)	23.75	18.17	29.71	26.23	24.19
应付托管费(万元)	3.96	3.03	4.95	4.37	4.03
资产总计(万元)	59660.18	39891.73	64447.35	55469.88	52784.99
负债合计(万元)	10142.89	3471.88	8961.22	5474.48	4529.50
所有者权益合计(万元)	49517.29	36419.85	55486.13	49995.40	48255.49
未分配利润(万元)	15179.88	10677.97	15559.88	15645.92	15304.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.28	88.11	79.97	8.15	4.00
投资收益(万元)	845.55	2901.18	1387.34	-413.16	151.39
公允价值变动收益(万元)	95.05	613.31	951.94	1557.06	1170.60
其它收入(万元)	5.71	433.85	348.24	12.67	8.09
收入合计(万元)	949.59	4036.45	2767.49	1164.71	1334.08
管理人报酬(万元)	130.82	374.29	230.52	314.44	154.30
托管费(万元)	21.80	62.38	38.42	52.41	25.72
其它费用(万元)	11.01	23.41	13.21	24.37	12.63
费用合计(万元)	219.81	598.03	342.91	574.25	269.86
利润总额(万元)	729.77	3438.42	2424.58	590.46	1064.22
净利润(万元)	729.77	3438.42	2424.58	590.46	1064.22

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