资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25770.08 93.11%
债券 907.65 3.28%
银行存款和结算备付金 989.48 3.58%
其他资产 9.09 0.03%
资产总值:27676.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.81 1129.62 4.09%
贵州茅台 600519 0.67 967.47 3.50%
中国平安 601318 11.65 642.03 2.32%
招商银行 600036 13.13 530.58 1.92%
紫金矿业 601899 17.52 515.79 1.87%
新易盛 300502 1.05 385.52 1.39%
美的集团 000333 5.19 377.11 1.36%
东方财富 300059 13.45 364.80 1.32%
中信证券 600030 12.03 359.70 1.30%
长江电力 600900 13.08 356.43 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 52.63%
金融业 0.56 20.18%
采矿业 0.14 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.65%
建筑业 0.04 1.50%
科学研究和技术服务业 0.04 1.31%
农、林、牧、渔业 0.03 0.96%
租赁和商务服务业 0.02 0.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.67 944.38 4.01%
中国平安 601318 12.48 692.39 2.94%
宁德时代 300750 2.72 686.04 2.91%
招商银行 600036 14.40 661.68 2.81%
兴业银行 601166 17.96 419.19 1.78%
长江电力 600900 13.09 394.53 1.68%
美的集团 000333 5.19 374.72 1.59%
东方财富 300059 15.54 359.47 1.53%
紫金矿业 601899 17.52 341.64 1.45%
中信证券 600030 10.88 300.51 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 46.93%
金融业 0.59 25.27%
采矿业 0.11 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.37%
建筑业 0.04 1.78%
科学研究和技术服务业 0.02 1.01%
农、林、牧、渔业 0.02 0.97%
租赁和商务服务业 0.02 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.00 905.71 3.28%
广核转债 0.01 1.94 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 905.71 3.28%
可转债 1.94 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%