财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1219.63 |
1068.51 |
768.91 |
-636.55 |
-514.08 |
| 本期利润(万元) |
3240.12 |
2249.84 |
2310.39 |
415.54 |
1911.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.23 |
0.23 |
0.04 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5443.94 |
0.00 |
3352.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18291.56 |
14902.68 |
15436.02 |
12410.63 |
13623.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.58 |
1.59 |
1.37 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.60 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2253.99 |
2113.38 |
1887.51 |
3155.28 |
3324.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
17300.00 |
13423.84 |
13384.39 |
18422.63 |
15821.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
17300.00 |
13423.84 |
13384.39 |
18422.63 |
15821.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.57 |
15.89 |
15.69 |
22.77 |
23.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
2.65 |
2.61 |
3.79 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
19752.63 |
15562.22 |
15286.22 |
21761.54 |
19216.84 |
| 负债合计(万元) |
159.36 |
108.19 |
124.92 |
188.01 |
129.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
19593.27 |
15454.02 |
15161.29 |
21573.53 |
19087.79 |
| 未分配利润(万元) |
7076.36 |
4119.15 |
1642.31 |
4986.15 |
5151.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
6.96 |
3.76 |
13.09 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
1509.13 |
-595.81 |
-775.52 |
938.93 |
722.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1451.68 |
1108.50 |
-2000.50 |
-249.66 |
942.54 |
| 其它收入(万元) |
13.47 |
14.39 |
5.50 |
52.43 |
42.11 |
| 收入合计(万元) |
2978.64 |
534.04 |
-2766.77 |
754.79 |
1714.00 |
| 管理人报酬(万元) |
116.88 |
190.85 |
100.25 |
232.57 |
105.08 |
| 托管费(万元) |
19.48 |
31.81 |
16.71 |
38.76 |
17.51 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.07 |
10.61 |
21.39 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
157.66 |
258.12 |
136.88 |
309.14 |
138.37 |
| 利润总额(万元) |
2820.98 |
275.92 |
-2903.64 |
445.65 |
1575.63 |
| 净利润(万元) |
2820.98 |
275.92 |
-2903.64 |
445.65 |
1575.63 |
