我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-316.03 |
579.32 |
-58.34 |
528.09 |
12.80 |
| 本期利润(万元) |
-1827.02 |
500.98 |
-696.55 |
1305.81 |
876.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.05 |
-0.06 |
0.15 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3689.32 |
0.00 |
4162.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13002.90 |
15686.38 |
15150.83 |
15284.57 |
12244.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.31 |
1.31 |
1.37 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
37.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3155.28 |
3324.55 |
1107.91 |
303.97 |
322.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
18422.63 |
15821.51 |
2256.25 |
1609.03 |
1948.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
18422.63 |
15821.51 |
2256.25 |
1609.03 |
1948.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.77 |
23.32 |
4.37 |
2.25 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
3.89 |
0.73 |
0.37 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
21761.54 |
19216.84 |
5168.50 |
1982.80 |
2278.59 |
| 负债合计(万元) |
188.01 |
129.04 |
16.02 |
13.73 |
49.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
21573.53 |
19087.79 |
5152.49 |
1969.07 |
2228.63 |
| 未分配利润(万元) |
4986.15 |
5151.76 |
780.49 |
493.16 |
698.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.09 |
6.54 |
2.33 |
0.54 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
938.93 |
722.82 |
61.82 |
-51.31 |
502.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.66 |
942.54 |
-586.74 |
-114.81 |
-572.05 |
| 其它收入(万元) |
52.43 |
42.11 |
1.38 |
0.12 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
754.79 |
1714.00 |
-521.21 |
-165.46 |
-65.95 |
| 管理人报酬(万元) |
232.57 |
105.08 |
36.83 |
14.16 |
38.40 |
| 托管费(万元) |
38.76 |
17.51 |
6.14 |
2.36 |
6.40 |
| 其它费用(万元) |
21.39 |
9.94 |
12.10 |
9.44 |
7.08 |
| 费用合计(万元) |
309.14 |
138.37 |
57.97 |
27.35 |
63.60 |
| 利润总额(万元) |
445.65 |
1575.63 |
-579.18 |
-192.81 |
-129.55 |
| 净利润(万元) |
445.65 |
1575.63 |
-579.18 |
-192.81 |
-129.55 |
