财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.76 |
2.79 |
-6.19 |
0.94 |
0.70 |
| 本期利润(万元) |
479.12 |
3.58 |
-101.87 |
0.70 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.00 |
-0.17 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
685.37 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3109.21 |
2753.92 |
4928.29 |
35.71 |
35.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.33 |
1.30 |
1.33 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.67 |
0.00 |
38.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1997.77 |
154.34 |
261.24 |
242.75 |
210.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
23368.96 |
6017.87 |
5882.53 |
5830.75 |
5824.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
22111.73 |
322.33 |
301.64 |
224.95 |
351.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1257.23 |
5695.55 |
5580.89 |
5605.79 |
5472.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.27 |
3.12 |
3.01 |
3.08 |
2.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
1.04 |
1.00 |
1.03 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
25846.58 |
6172.28 |
6146.20 |
6075.84 |
6035.82 |
| 负债合计(万元) |
2309.06 |
15.19 |
12.50 |
19.86 |
15.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
23537.52 |
6157.10 |
6133.71 |
6055.98 |
6020.23 |
| 未分配利润(万元) |
6208.40 |
1644.52 |
1607.73 |
1532.02 |
1493.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
3.10 |
1.61 |
4.14 |
2.27 |
| 投资收益(万元) |
142.70 |
176.11 |
57.52 |
220.37 |
139.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-174.18 |
-0.12 |
49.63 |
30.35 |
43.81 |
| 其它收入(万元) |
12.24 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-16.05 |
179.10 |
108.76 |
254.90 |
185.44 |
| 管理人报酬(万元) |
57.98 |
36.70 |
18.20 |
36.08 |
17.76 |
| 托管费(万元) |
19.33 |
12.23 |
6.07 |
12.03 |
5.92 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
13.85 |
9.40 |
14.85 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
86.90 |
62.88 |
33.71 |
63.07 |
33.62 |
| 利润总额(万元) |
-102.95 |
116.21 |
75.05 |
191.83 |
151.82 |
| 净利润(万元) |
-102.95 |
116.21 |
75.05 |
191.83 |
151.82 |
