财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2359.19 |
294.82 |
588.95 |
-1028.77 |
-575.54 |
| 本期利润(万元) |
4226.52 |
129.65 |
33.61 |
-657.86 |
303.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
0.02 |
0.01 |
-0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2089.01 |
0.00 |
1973.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8236.55 |
7908.51 |
7755.12 |
7812.64 |
8189.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.36 |
1.34 |
1.34 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.10 |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
471.49 |
148.15 |
757.92 |
558.02 |
1563.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
7351.31 |
7726.57 |
7012.05 |
4055.90 |
3659.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
7351.31 |
7331.65 |
7012.05 |
3804.59 |
3659.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
394.93 |
0.00 |
251.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.36 |
8.17 |
7.94 |
4.75 |
6.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.36 |
1.32 |
0.79 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
8043.23 |
7930.21 |
7989.93 |
4845.24 |
5225.65 |
| 负债合计(万元) |
134.71 |
117.58 |
52.52 |
102.95 |
19.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
7908.51 |
7812.64 |
7937.41 |
4742.29 |
5205.88 |
| 未分配利润(万元) |
2089.01 |
1973.58 |
1973.61 |
1546.27 |
1923.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
6.76 |
4.80 |
10.29 |
5.47 |
| 投资收益(万元) |
354.19 |
-922.66 |
-863.34 |
-831.75 |
-20.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.17 |
370.91 |
216.40 |
559.40 |
49.09 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
2.25 |
0.74 |
0.72 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
190.50 |
-542.75 |
-641.41 |
-261.34 |
34.13 |
| 管理人报酬(万元) |
46.15 |
86.49 |
39.47 |
72.24 |
40.47 |
| 托管费(万元) |
7.69 |
14.41 |
6.58 |
12.04 |
6.75 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
14.21 |
5.62 |
10.94 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
60.85 |
115.11 |
51.67 |
95.22 |
57.14 |
| 利润总额(万元) |
129.65 |
-657.86 |
-693.08 |
-356.56 |
-23.01 |
| 净利润(万元) |
129.65 |
-657.86 |
-693.08 |
-356.56 |
-23.01 |
