我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.81 |
2.78 |
1.39 |
-2.06 |
-2.52 |
| 本期利润(万元) |
0.66 |
5.47 |
1.27 |
-3.56 |
-2.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.05 |
126.93 |
141.41 |
142.36 |
141.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.13 |
240.98 |
2020.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
13104.31 |
29386.66 |
19782.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
2570.74 |
1.94 |
636.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
10533.57 |
29384.72 |
19146.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.14 |
17.31 |
20.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
4.33 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
21650.93 |
32884.31 |
42814.00 |
| 负债合计(万元) |
559.23 |
111.38 |
1998.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
21091.70 |
32772.93 |
40815.73 |
| 未分配利润(万元) |
172.68 |
-956.46 |
79.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
439.50 |
794.79 |
155.52 |
| 投资收益(万元) |
408.68 |
-994.57 |
4.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
518.46 |
-378.70 |
11.61 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.48 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
1366.65 |
-578.00 |
172.50 |
| 管理人报酬(万元) |
85.28 |
156.79 |
41.92 |
| 托管费(万元) |
21.32 |
39.20 |
10.48 |
| 其它费用(万元) |
9.28 |
16.19 |
4.47 |
| 费用合计(万元) |
354.46 |
482.60 |
93.08 |
| 利润总额(万元) |
1012.19 |
-1060.60 |
79.41 |
| 净利润(万元) |
1012.19 |
-1060.60 |
79.41 |
