我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-69.31 |
-196.96 |
9.10 |
-168.19 |
-151.52 |
本期利润(万元) |
18.88 |
-69.27 |
-54.39 |
16.81 |
26.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
698.09 |
0.00 |
1338.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1530.57 |
2493.82 |
3740.98 |
4519.18 |
6087.06 |
期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.39 |
1.40 |
1.42 |
1.42 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.87 |
0.00 |
42.07 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
40.59 |
50.67 |
72.81 |
650.50 |
1049.93 |
交易性金融资产(万元) |
8619.48 |
11237.60 |
52452.89 |
66521.90 |
91259.99 |
其中:股票投资(万元) |
1807.38 |
2784.98 |
9946.02 |
13532.44 |
14385.68 |
其中:债券投资(万元) |
6812.11 |
8452.62 |
42506.86 |
52989.46 |
76874.31 |
应付管理人报酬(万元) |
4.17 |
5.61 |
22.50 |
26.17 |
41.26 |
应付托管费(万元) |
1.39 |
1.87 |
7.50 |
8.72 |
13.75 |
资产总计(万元) |
8737.83 |
11361.21 |
52798.66 |
69778.82 |
94174.06 |
负债合计(万元) |
578.62 |
487.61 |
9038.20 |
16527.19 |
14427.33 |
所有者权益合计(万元) |
8159.21 |
10873.60 |
43760.46 |
53251.64 |
79746.73 |
未分配利润(万元) |
2401.68 |
3340.34 |
13450.84 |
17318.74 |
24951.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.86 |
3.61 |
14.22 |
10.39 |
2885.20 |
投资收益(万元) |
-429.30 |
-399.60 |
1519.67 |
1461.33 |
4198.81 |
公允价值变动收益(万元) |
793.91 |
919.81 |
-1946.69 |
-888.75 |
-1157.33 |
其它收入(万元) |
9.79 |
9.61 |
7.29 |
1.97 |
26.44 |
收入合计(万元) |
379.26 |
533.43 |
-405.51 |
584.94 |
5953.13 |
管理人报酬(万元) |
92.73 |
64.16 |
367.36 |
220.02 |
479.24 |
托管费(万元) |
30.91 |
21.39 |
122.45 |
73.34 |
159.75 |
其它费用(万元) |
18.34 |
12.13 |
24.42 |
12.24 |
24.17 |
费用合计(万元) |
196.40 |
140.28 |
798.17 |
486.10 |
1037.27 |
利润总额(万元) |
182.87 |
393.15 |
-1203.68 |
98.84 |
4915.85 |
净利润(万元) |
182.87 |
393.15 |
-1203.68 |
98.84 |
4915.85 |