我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -69.31 -196.96 9.10 -168.19 -151.52
本期利润(万元) 18.88 -69.27 -54.39 16.81 26.10
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.42 0.00 0.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 698.09 0.00 1338.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.39 0.00 0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 1530.57 2493.82 3740.98 4519.18 6087.06
期末基金份额净值(元) 1.42 1.39 1.40 1.42 1.42
本期净值增长率(%) 0.00 -1.81 0.00 0.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.87 0.00 42.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 40.59 50.67 72.81 650.50 1049.93
交易性金融资产(万元) 8619.48 11237.60 52452.89 66521.90 91259.99
其中:股票投资(万元) 1807.38 2784.98 9946.02 13532.44 14385.68
其中:债券投资(万元) 6812.11 8452.62 42506.86 52989.46 76874.31
应付管理人报酬(万元) 4.17 5.61 22.50 26.17 41.26
应付托管费(万元) 1.39 1.87 7.50 8.72 13.75
资产总计(万元) 8737.83 11361.21 52798.66 69778.82 94174.06
负债合计(万元) 578.62 487.61 9038.20 16527.19 14427.33
所有者权益合计(万元) 8159.21 10873.60 43760.46 53251.64 79746.73
未分配利润(万元) 2401.68 3340.34 13450.84 17318.74 24951.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 4.86 3.61 14.22 10.39 2885.20
投资收益(万元) -429.30 -399.60 1519.67 1461.33 4198.81
公允价值变动收益(万元) 793.91 919.81 -1946.69 -888.75 -1157.33
其它收入(万元) 9.79 9.61 7.29 1.97 26.44
收入合计(万元) 379.26 533.43 -405.51 584.94 5953.13
管理人报酬(万元) 92.73 64.16 367.36 220.02 479.24
托管费(万元) 30.91 21.39 122.45 73.34 159.75
其它费用(万元) 18.34 12.13 24.42 12.24 24.17
费用合计(万元) 196.40 140.28 798.17 486.10 1037.27
利润总额(万元) 182.87 393.15 -1203.68 98.84 4915.85
净利润(万元) 182.87 393.15 -1203.68 98.84 4915.85