财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9232.27 |
725.72 |
2520.95 |
1758.59 |
-871.72 |
| 本期利润(万元) |
12761.23 |
3134.01 |
2720.01 |
2054.22 |
4502.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17037.34 |
0.00 |
10714.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62031.80 |
48609.58 |
46315.34 |
32251.72 |
33030.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.62 |
1.61 |
1.50 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.39 |
0.00 |
49.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
691.39 |
390.17 |
83.38 |
53.74 |
133.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
50872.67 |
30636.14 |
29182.96 |
32655.63 |
48112.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
47828.28 |
28588.38 |
27154.32 |
30629.75 |
38071.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
3044.39 |
2047.76 |
2028.64 |
2025.88 |
10041.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.81 |
18.71 |
15.50 |
17.26 |
25.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
3.12 |
2.58 |
2.88 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
57610.98 |
34454.66 |
30256.08 |
34473.04 |
50826.18 |
| 负债合计(万元) |
162.54 |
383.29 |
72.72 |
89.85 |
113.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
57448.45 |
34071.37 |
30183.36 |
34383.20 |
50712.65 |
| 未分配利润(万元) |
21945.80 |
11292.55 |
8183.24 |
9369.49 |
16197.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.01 |
19.40 |
12.12 |
97.75 |
84.21 |
| 投资收益(万元) |
941.38 |
2088.66 |
366.86 |
-1816.50 |
922.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2743.75 |
247.78 |
-814.77 |
-936.24 |
-773.63 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
1.38 |
0.11 |
1.30 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
3724.84 |
2357.21 |
-435.68 |
-2653.70 |
234.10 |
| 管理人报酬(万元) |
143.29 |
191.11 |
92.43 |
289.05 |
169.18 |
| 托管费(万元) |
23.88 |
31.85 |
15.41 |
48.17 |
28.20 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
20.01 |
11.05 |
24.31 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
187.31 |
247.55 |
121.09 |
379.68 |
222.96 |
| 利润总额(万元) |
3537.53 |
2109.66 |
-556.77 |
-3033.37 |
11.14 |
| 净利润(万元) |
3537.53 |
2109.66 |
-556.77 |
-3033.37 |
11.14 |
