我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-167.79
684.83
343.87
557.12
564.56
本期利润(万元)
37.87
566.82
179.40
362.12
286.83
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.04
0.01
0.02
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.53
0.00
1.92
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
363.02
0.00
748.43
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.05
0.00
0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
7204.22
7696.95
9830.03
26210.65
13671.25
期末基金份额净值(元)
1.05
1.05
1.05
1.03
1.04
本期净值增长率(%)
0.00
2.80
0.00
0.83
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
4.94
0.00
2.93
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
159.16
2723.48
1822.26
398.54
5702.51
交易性金融资产(万元)
6202.07
19011.86
16889.00
30757.33
91168.43
其中：股票投资(万元)
6202.07
18981.46
16886.59
30757.33
91141.83
其中：债券投资(万元)
0.00
30.40
2.40
0.00
26.60
应付管理人报酬(万元)
7.90
32.13
30.10
48.03
151.65
应付托管费(万元)
1.32
4.28
4.01
6.40
20.22
资产总计(万元)
7727.96
26283.15
23920.42
39421.79
119074.63
负债合计(万元)
31.02
72.49
210.31
80.71
217.71
所有者权益合计(万元)
7696.95
26210.65
23710.11
39341.08
118856.92
未分配利润(万元)
363.02
748.43
484.58
1742.41
3509.32
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
31.01
17.20
95.72
65.98
294.20
投资收益(万元)
876.69
698.29
710.46
69.88
6412.87
公允价值变动收益(万元)
-118.01
-195.01
21.05
1003.49
-2898.56
其它收入(万元)
56.95
12.02
101.65
80.07
197.18
收入合计(万元)
846.64
532.50
928.88
1219.44
4005.68
管理人报酬(万元)
233.35
141.59
715.35
483.63
2130.54
托管费(万元)
32.43
18.88
95.38
64.48
284.07
其它费用(万元)
12.03
8.94
18.03
10.93
22.04
费用合计(万元)
279.82
170.39
865.97
594.25
3182.55
利润总额(万元)
566.82
362.12
62.91
625.18
823.13
净利润(万元)
566.82
362.12
62.91
625.18
823.13
