景顺长城核心优选一年持有混合(009190)_财务情况

景顺长城核心优选一年持有混合009190JINGSHUN GREAT WALL CORE PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	9520.93	5916.35	3299.61	-3735.90	-486.64
本期利润(万元)	17933.67	11045.80	8830.15	7663.95	5304.47
加权平均份额本期利润(元)	0.25	0.15	0.12	0.09	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.74	0.00	9.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11092.56	0.00	174.13	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	91077.17	87517.16	79887.43	77328.43	87546.03
期末基金份额净值(元)	1.40	1.15	1.12	1.00	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	14.26	0.00	9.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.51	0.00	0.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1583.90	3310.77	2579.63	2952.60	3680.13
交易性金融资产(万元)	77748.22	74022.39	79382.55	82327.76	94308.20
其中：股票投资(万元)	73706.50	70191.63	74302.61	77308.81	89243.01
其中：债券投资(万元)	4041.71	3830.76	5079.94	5018.95	5065.19
应付管理人报酬(万元)	85.55	78.47	85.70	85.03	119.57
应付托管费(万元)	14.26	13.08	14.28	14.17	19.93
资产总计(万元)	87962.87	78414.96	84474.90	85373.83	98649.81
负债合计(万元)	445.71	1086.53	235.68	240.71	1100.63
所有者权益合计(万元)	87517.16	77328.43	84239.22	85133.11	97549.18
未分配利润(万元)	11092.56	174.13	-938.93	-7711.43	-1332.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	21.07	30.89	13.01	25.47	9.30
投资收益(万元)	6463.02	-2588.10	-1556.22	-8492.55	-2326.15
公允价值变动收益(万元)	5129.46	11399.85	8833.44	2717.64	2516.21
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11613.55	8842.64	7290.23	-5749.44	199.36
管理人报酬(万元)	477.23	992.05	517.52	1383.40	788.77
托管费(万元)	79.54	165.34	86.25	230.57	131.46
其它费用(万元)	10.97	21.30	11.77	24.00	12.82
费用合计(万元)	567.75	1178.68	615.54	1637.96	933.05
利润总额(万元)	11045.80	7663.95	6674.70	-7387.40	-733.69
净利润(万元)	11045.80	7663.95	6674.70	-7387.40	-733.69

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