我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3294.00 26.32%
债券 8518.19 68.07%
银行存款和结算备付金 699.70 5.59%
其他资产 2.11 0.02%
资产总值:12514.01万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美年健康 002044 124.44 627.18 5.50%
东方雨虹 002271 36.61 579.17 5.08%
科顺股份 300737 126.58 577.19 5.06%
三棵树 603737 15.90 508.67 4.46%
中集集团 000039 41.28 395.05 3.47%
鸿路钢构 002541 24.60 367.73 3.23%
我爱我家 000560 86.28 180.33 1.58%
牧原股份 002714 1.36 58.68 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 21.30%
卫生和社会工作 0.06 5.50%
房地产业 0.02 1.58%
农、林、牧、渔业 0.01 0.51%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科顺股份 300737 140.02 859.70 5.64%
滨江集团 002244 98.74 717.84 4.71%
东方雨虹 002271 35.15 674.88 4.43%
广联达 002410 38.16 654.06 4.29%
美年健康 002044 97.59 586.52 3.85%
鸿路钢构 002541 24.60 534.50 3.51%
三棵树 603737 5.90 280.71 1.84%
我爱我家 000560 109.75 246.94 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 15.42%
房地产业 0.10 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.29%
卫生和社会工作 0.06 3.85%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 10.00 1093.51 9.59%
21钱世纪城债02 10.00 1073.53 9.42%
20阜阳建投MTN001 10.00 1019.04 8.94%
21通城04 10.00 1014.88 8.90%
GC风电01 10.00 1013.06 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3101.47 27.21%
金融债券 2105.18 18.47%
可转债 171.72 1.51%
国家债券 100.52 0.88%
央行票据 0.00 0.00%