资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 335354.30 90.62%
债券 16131.54 4.36%
银行存款和结算备付金 18319.07 4.95%
其他资产 248.82 0.07%
资产总值:370053.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 50.00 30265.29 8.32%
紫金矿业 601899 904.70 26634.37 7.33%
宁德时代 300750 60.00 24120.00 6.63%
阿里巴巴-W 09988 120.00 19391.70 5.33%
泡泡玛特 09992 70.00 17050.81 4.69%
中国黄金国际 02099 120.00 15206.59 4.18%
湖南黄金 002155 500.00 11220.00 3.09%
杭叉集团 603298 374.82 10768.58 2.96%
敏实集团 00425 349.00 10776.07 2.96%
安徽合力 600761 448.26 9830.34 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.43 31.45%
非必需消费品 5.59 15.37%
采矿业 4.61 12.67%
通讯 3.77 10.37%
材料 1.95 5.37%
医疗保健 1.34 3.70%
科技 0.97 2.67%
房地产业 0.81 2.24%
能源 0.78 2.14%
租赁和商务服务业 0.75 2.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1200.00 23400.00 7.04%
腾讯控股 00700 50.00 22935.54 6.90%
泡泡玛特 09992 70.00 17018.81 5.12%
宁德时代 300750 60.00 15133.20 4.55%
贵州茅台 600519 10.00 14095.20 4.24%
湖南黄金 002155 780.00 13923.00 4.19%
比亚迪 002594 40.00 13276.40 3.99%
小商品城 600415 500.00 10340.00 3.11%
爱玛科技 603529 300.00 10320.00 3.10%
阿里巴巴-W 09988 100.00 10013.21 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.05 33.23%
通讯 4.13 12.41%
非必需消费品 4.01 12.05%
采矿业 3.73 11.23%
医疗保健 1.60 4.82%
材料 1.19 3.59%
租赁和商务服务业 1.03 3.11%
能源 0.81 2.43%
金融 0.54 1.64%
科技 0.53 1.59%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 100.00 10076.40 2.77%
25农发11 60.00 6055.14 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16131.54 4.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%