景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998)_资产配置

景顺长城安盈回报一年持有期混合C类011998JINGSHUN GREAT WALL ANYING RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2608.78	34.25%
债券	3589.06	47.12%
银行存款和结算备付金	1379.35	18.11%
其他资产	40.21	0.53%

资产总值：7617.41万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.44	497.75	6.55%
金诚信	603979	4.98	379.23	4.99%
株冶集团	600961	21.41	344.70	4.54%
湖南黄金	002155	13.61	287.06	3.78%
中矿资源	002738	2.88	226.22	2.98%
中国海洋石油	00883	11.50	221.24	2.91%
兖矿能源	01171	24.00	208.54	2.75%
中孚实业	600595	15.22	119.48	1.57%
中国国航	00753	16.60	106.00	1.40%
金川国际	02362	166.00	95.96	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	15.34%
制造业	0.07	9.57%
材料	0.03	4.01%
能源	0.02	2.91%
工业	0.01	1.40%
金融	0.01	1.00%
房地产业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.44	425.11	6.63%
株冶集团	600961	21.41	347.48	5.42%
金诚信	603979	4.98	347.31	5.41%
湖南黄金	002155	13.61	305.43	4.76%
洛阳钼业	03993	18.30	262.14	4.09%
中国海洋石油	00883	11.50	199.91	3.12%
中矿资源	002738	2.88	142.56	2.22%
五矿资源	01208	19.20	118.32	1.84%
金川国际	02362	166.00	96.99	1.51%
中国国航	00753	16.60	88.20	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.11	16.82%
制造业	0.06	9.42%
材料	0.05	7.44%
能源	0.02	3.12%
工业	0.01	1.38%
金融	0.01	1.01%
房地产业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.44	281.58	4.77%
湖南黄金	002155	13.61	242.96	4.12%
株冶集团	600961	21.41	239.36	4.06%
金诚信	603979	4.98	231.27	3.92%
中国海洋石油	00883	11.50	185.84	3.15%
五矿资源	01208	41.60	145.30	2.46%
洛阳钼业	03993	18.30	133.18	2.26%
金川国际	02362	166.00	96.89	1.64%
中矿资源	002738	2.88	92.62	1.57%
中国国航	00753	16.60	90.22	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	12.83%
制造业	0.04	7.33%
材料	0.04	6.36%
能源	0.02	3.15%
工业	0.01	1.53%
金融	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南黄金	002155	15.51	354.71	5.24%
洛阳钼业	03993	57.90	341.96	5.05%
紫金矿业	601899	14.44	261.65	3.86%
株冶集团	600961	21.41	204.25	3.02%
中国海洋石油	00883	11.50	196.54	2.90%
金诚信	603979	3.52	139.74	2.06%
中国铝业	02600	30.60	137.52	2.03%
五矿资源	01208	41.60	102.88	1.52%
金川国际	02362	166.00	98.04	1.45%
中矿资源	002738	2.88	92.42	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	12.74%
材料	0.07	10.04%
制造业	0.04	5.93%
能源	0.02	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
工业	0.01	1.11%
金融	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	5.00	521.34	6.86%
25国证04	5.00	508.75	6.70%
24特国01	4.80	502.64	6.62%
25中行二级资本债01BC	5.00	501.40	6.60%
23中证G3	4.00	409.30	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1326.34	17.46%
金融债券	1022.74	13.46%
国家债券	903.94	11.90%
可转债	336.05	4.42%
央行票据	0.00	0.00%

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