嘉实内需精选混合A(014074)_资产配置

嘉实内需精选混合A014074HARVEST DOMESTIC DEMAND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22268.06	91.82%
债券	1354.39	5.58%
银行存款和结算备付金	621.75	2.56%
其他资产	7.87	0.03%

资产总值：24252.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	14.64	1701.46	7.13%
中国东方教育	00667	261.75	1569.81	6.58%
五粮液	000858	13.57	1437.61	6.02%
优然牧业	09858	290.70	1333.84	5.59%
酒鬼酒	000799	23.52	1283.72	5.38%
银河娱乐	00027	35.70	1235.63	5.18%
毛戈平	01318	16.24	1198.40	5.02%
安井食品	02648	19.72	1178.23	4.94%
现代牧业	01117	654.70	957.97	4.01%
妙可蓝多	600882	36.94	928.67	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	42.59%
必需消费品	0.55	22.88%
非必需消费品	0.45	18.75%
批发和零售业	0.09	3.62%
房地产	0.07	2.82%
租赁和商务服务业	0.04	1.50%
农、林、牧、渔业	0.03	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.99	2907.14	9.80%
海大集团	002311	41.46	2643.90	8.92%
泸州老窖	000568	18.71	2468.22	8.32%
中国东方教育	00667	261.75	1825.75	6.16%
潮宏基	002345	114.86	1641.36	5.54%
银河娱乐	00027	41.50	1624.67	5.48%
珍酒李渡	06979	194.80	1600.64	5.40%
山西汾酒	600809	7.84	1521.04	5.13%
酒鬼酒	000799	23.52	1465.53	4.94%
毛戈平	01318	13.11	1241.20	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	46.50%
非必需消费品	1.01	34.12%
必需消费品	0.34	11.47%
租赁和商务服务业	0.04	1.18%
房地产	0.01	0.47%
批发和零售业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	13.30	3233.57	9.75%
东鹏饮料	605499	9.93	3119.08	9.41%
小米集团-W	01810	54.90	3001.46	9.05%
海大集团	002311	50.41	2953.52	8.91%
美的集团	000333	37.30	2693.06	8.12%
盐津铺子	002847	26.47	2128.08	6.42%
毛戈平	01318	17.52	1730.35	5.22%
妙可蓝多	600882	55.53	1695.33	5.11%
潮宏基	002345	115.65	1691.97	5.10%
中国东方教育	00667	232.35	1415.44	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	49.93%
非必需消费品	0.57	17.23%
信息技术	0.30	9.05%
必需消费品	0.17	5.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	3.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	37.30	2928.05	9.19%
五粮液	000858	21.06	2765.65	8.68%
腾讯控股	00700	5.90	2706.01	8.49%
泡泡玛特	09992	15.98	2307.88	7.24%
泸州老窖	000568	14.04	1821.27	5.71%
盐津铺子	002847	26.47	1677.32	5.26%
小米集团-W	01810	29.72	1349.38	4.23%
海大集团	002311	25.69	1283.22	4.03%
药明康德	603259	18.78	1264.27	3.97%
中国东方教育	00667	214.65	998.35	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	46.16%
非必需消费品	0.36	11.31%
通信服务	0.27	8.49%
科学研究和技术服务业	0.19	6.05%
信息技术	0.13	4.23%
必需消费品	0.13	4.00%
农、林、牧、渔业	0.07	2.28%
工业	0.07	2.27%
批发和零售业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	13.50	1354.39	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1354.39	5.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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