嘉实内需精选混合C(014075)_资产配置

嘉实内需精选混合C014075HARVEST DOMESTIC DEMAND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34320.81	91.91%
债券	1910.46	5.12%
银行存款和结算备付金	1110.31	2.97%
其他资产	1.80	0.00%

资产总值：37343.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	23.37	3586.85	9.63%
贵州茅台	600519	2.08	3542.03	9.51%
山西汾酒	600809	14.36	3520.33	9.45%
格力电器	000651	83.78	3293.39	8.84%
美的集团	000333	51.06	3279.07	8.80%
泸州老窖	000568	17.65	3257.13	8.74%
今世缘	603369	46.13	2706.45	7.26%
海尔智家	600690	72.48	1808.27	4.85%
伊利股份	600887	51.29	1430.99	3.84%
古井贡酒	000596	5.17	1344.64	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.23	86.68%
农、林、牧、渔业	0.08	2.08%
租赁和商务服务业	0.05	1.43%
医疗保健	0.05	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.19	3779.94	9.43%
泸州老窖	000568	20.89	3747.22	9.34%
山西汾酒	600809	14.36	3314.21	8.26%
今世缘	603369	63.52	3096.60	7.72%
盐津铺子	002847	43.39	3014.57	7.52%
五粮液	000858	20.84	2923.44	7.29%
舍得酒业	600702	18.20	1760.22	4.39%
力诺特玻	301188	91.79	1642.05	4.09%
药明生物	02269	52.05	1396.20	3.48%
古井贡酒	000596	5.17	1203.97	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	75.57%
医疗保健	0.20	4.95%
必需消费品	0.13	3.12%
农、林、牧、渔业	0.05	1.23%
通信服务	0.03	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	23.11	5005.74	9.48%
舍得酒业	600702	38.55	4819.11	9.12%
贵州茅台	600519	2.43	4370.48	8.27%
今世缘	603369	73.20	4294.64	8.13%
山西汾酒	600809	13.96	3344.38	6.33%
五粮液	000858	20.84	3252.44	6.16%
盐津铺子	002847	43.39	3226.30	6.11%
腾讯控股	00700	9.13	2565.33	4.86%
药明生物	02269	58.90	2467.31	4.67%
古井贡酒	000596	7.97	2166.71	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	72.95%
通信服务	0.26	4.86%
医疗保健	0.25	4.67%
农、林、牧、渔业	0.11	2.12%
必需消费品	0.09	1.77%
非必需消费品	0.05	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
批发和零售业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	45.69	9575.61	9.85%
五粮液	000858	56.59	9255.71	9.52%
贵州茅台	600519	4.47	7558.77	7.77%
盐津铺子	002847	72.81	6192.29	6.37%
今世缘	603369	109.09	5759.95	5.92%
舍得酒业	600702	39.40	4883.99	5.02%
腾讯控股	00700	15.26	4665.42	4.80%
顺鑫农业	000860	130.44	4394.52	4.52%
古井贡酒	000596	13.63	3372.21	3.47%
老白干酒	600559	93.32	2287.27	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.75	69.40%
通信服务	0.47	4.80%
医疗保健	0.17	1.72%
房地产	0.15	1.52%
必需消费品	0.15	1.52%
农、林、牧、渔业	0.13	1.35%
非必需消费品	0.13	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.16%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	17.70	1789.83	4.80%
24国债02	1.20	120.63	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1910.46	5.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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