资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27809.11 93.53%
债券 1619.88 5.45%
银行存款和结算备付金 160.43 0.54%
其他资产 144.17 0.48%
资产总值:29733.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 17.99 2907.14 9.80%
海大集团 002311 41.46 2643.90 8.92%
泸州老窖 000568 18.71 2468.22 8.32%
中国东方教育 00667 261.75 1825.75 6.16%
潮宏基 002345 114.86 1641.36 5.54%
银河娱乐 00027 41.50 1624.67 5.48%
珍酒李渡 06979 194.80 1600.64 5.40%
山西汾酒 600809 7.84 1521.04 5.13%
酒鬼酒 000799 23.52 1465.53 4.94%
毛戈平 01318 13.11 1241.20 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 46.50%
非必需消费品 1.01 34.12%
必需消费品 0.34 11.47%
租赁和商务服务业 0.04 1.18%
房地产 0.01 0.47%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 13.30 3233.57 9.75%
东鹏饮料 605499 9.93 3119.08 9.41%
小米集团-W 01810 54.90 3001.46 9.05%
海大集团 002311 50.41 2953.52 8.91%
美的集团 000333 37.30 2693.06 8.12%
盐津铺子 002847 26.47 2128.08 6.42%
毛戈平 01318 17.52 1730.35 5.22%
妙可蓝多 600882 55.53 1695.33 5.11%
潮宏基 002345 115.65 1691.97 5.10%
中国东方教育 00667 232.35 1415.44 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 49.93%
非必需消费品 0.57 17.23%
信息技术 0.30 9.05%
必需消费品 0.17 5.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 3.66%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.00 1619.88 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1619.88 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%