我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2196.57 |
1555.36 |
1030.13 |
-16900.97 |
-1416.92 |
| 本期利润(万元) |
-16222.43 |
-2860.95 |
-2466.41 |
-36532.57 |
-8502.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4593.78 |
0.00 |
-1823.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136343.52 |
153294.39 |
155099.95 |
159621.07 |
165713.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
623.12 |
0.00 |
636.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19842.22 |
23221.09 |
30335.99 |
55679.35 |
14300.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
134804.59 |
135541.42 |
144988.40 |
150152.59 |
181577.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
124869.67 |
126587.44 |
134127.54 |
139169.49 |
169614.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
9934.92 |
8953.98 |
10860.87 |
10983.10 |
11963.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.15 |
204.51 |
207.48 |
260.63 |
249.16 |
| 应付托管费(万元) |
30.52 |
34.09 |
34.58 |
43.44 |
41.53 |
| 资产总计(万元) |
154827.56 |
160099.98 |
175395.08 |
206683.69 |
197974.48 |
| 负债合计(万元) |
1533.17 |
478.90 |
396.30 |
1405.75 |
1036.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
153294.39 |
159621.07 |
174998.78 |
205277.95 |
196938.05 |
| 未分配利润(万元) |
-4593.78 |
-1823.36 |
11702.44 |
64105.12 |
48360.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.94 |
97.69 |
29.99 |
430.82 |
223.38 |
| 投资收益(万元) |
2902.57 |
-14028.95 |
-8541.05 |
22094.29 |
8474.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4416.31 |
-19631.60 |
-13085.69 |
588.96 |
-7427.04 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
5.43 |
2.87 |
153.07 |
145.39 |
| 收入合计(万元) |
-1492.36 |
-33557.43 |
-21593.88 |
23267.14 |
1416.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1163.76 |
2531.36 |
1261.87 |
3280.33 |
1735.78 |
| 托管费(万元) |
193.96 |
421.89 |
210.31 |
546.72 |
289.30 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
21.89 |
10.85 |
23.68 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
1368.59 |
2975.14 |
1483.03 |
5933.97 |
2912.63 |
| 利润总额(万元) |
-2860.95 |
-36532.57 |
-23076.91 |
17333.17 |
-1496.03 |
| 净利润(万元) |
-2860.95 |
-36532.57 |
-23076.91 |
17333.17 |
-1496.03 |
