我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-323.82 |
1785.00 |
1454.67 |
-6819.98 |
388.75 |
| 本期利润(万元) |
-607.65 |
-3518.94 |
2299.36 |
-4752.01 |
-7806.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
0.06 |
-0.13 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
-7.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28811.12 |
0.00 |
36985.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57611.94 |
63731.62 |
70168.69 |
76358.48 |
67720.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.82 |
1.99 |
1.94 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.60 |
0.00 |
145.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14364.81 |
13768.11 |
14290.85 |
14407.65 |
25111.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
50841.26 |
55526.09 |
58941.18 |
62253.97 |
90150.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
50841.26 |
55526.09 |
57753.89 |
61050.65 |
89632.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1187.30 |
1203.32 |
518.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.56 |
81.69 |
81.44 |
99.53 |
135.57 |
| 应付托管费(万元) |
13.09 |
13.61 |
13.57 |
16.59 |
22.60 |
| 资产总计(万元) |
65398.21 |
80407.07 |
74618.46 |
77103.02 |
115850.20 |
| 负债合计(万元) |
1666.59 |
4048.60 |
245.62 |
285.79 |
3378.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
63731.62 |
76358.48 |
74372.85 |
76817.23 |
112471.30 |
| 未分配利润(万元) |
28811.12 |
36985.14 |
37239.88 |
38916.46 |
61926.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.70 |
96.56 |
45.24 |
112.68 |
50.65 |
| 投资收益(万元) |
2328.65 |
-5788.01 |
-4151.74 |
11699.33 |
12148.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5303.94 |
2067.97 |
3304.36 |
-13600.33 |
-5104.22 |
| 其它收入(万元) |
35.43 |
53.05 |
11.37 |
61.66 |
20.11 |
| 收入合计(万元) |
-2883.16 |
-3570.42 |
-790.77 |
-1726.66 |
7115.00 |
| 管理人报酬(万元) |
536.07 |
994.84 |
480.56 |
1085.96 |
482.02 |
| 托管费(万元) |
89.35 |
165.81 |
80.09 |
180.99 |
80.34 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.93 |
10.39 |
21.42 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
635.78 |
1181.58 |
571.05 |
1755.21 |
807.23 |
| 利润总额(万元) |
-3518.94 |
-4752.01 |
-1361.82 |
-3481.87 |
6307.77 |
| 净利润(万元) |
-3518.94 |
-4752.01 |
-1361.82 |
-3481.87 |
6307.77 |
