我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-112.01 |
1795.86 |
1309.65 |
-3198.44 |
511.70 |
| 本期利润(万元) |
-338.15 |
3194.32 |
2896.73 |
-8172.21 |
-5600.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28764.17 |
0.00 |
58027.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70053.83 |
97719.22 |
145829.12 |
202261.23 |
268812.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.47 |
1.47 |
1.45 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.97 |
0.00 |
59.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309.51 |
377.53 |
385.73 |
592.41 |
556.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
126165.58 |
286385.64 |
520042.89 |
530583.43 |
145659.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
27916.89 |
39154.97 |
111312.60 |
79745.37 |
20995.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
98248.69 |
247230.67 |
408730.29 |
450838.05 |
124663.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.28 |
166.48 |
298.28 |
277.90 |
73.79 |
| 应付托管费(万元) |
31.37 |
69.37 |
124.28 |
115.79 |
30.75 |
| 资产总计(万元) |
151875.27 |
300430.84 |
601155.98 |
563994.77 |
159366.98 |
| 负债合计(万元) |
2232.68 |
5815.16 |
12769.15 |
2901.69 |
4287.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
149642.59 |
294615.68 |
588386.83 |
561093.08 |
155079.49 |
| 未分配利润(万元) |
47661.61 |
90672.54 |
191634.80 |
183470.89 |
46764.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
157.83 |
1133.25 |
838.82 |
6825.28 |
2148.00 |
| 投资收益(万元) |
3170.07 |
-1723.86 |
629.81 |
10283.71 |
4590.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1983.89 |
-9529.62 |
-1447.19 |
1995.38 |
-1256.30 |
| 其它收入(万元) |
89.65 |
337.31 |
217.00 |
285.05 |
140.31 |
| 收入合计(万元) |
5401.43 |
-9782.92 |
238.44 |
19389.42 |
5622.62 |
| 管理人报酬(万元) |
606.26 |
3228.06 |
1856.85 |
1486.40 |
435.41 |
| 托管费(万元) |
252.61 |
1345.02 |
773.69 |
619.33 |
181.42 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
26.38 |
13.18 |
26.41 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
950.27 |
5143.84 |
2969.55 |
2518.79 |
714.80 |
| 利润总额(万元) |
4451.16 |
-14926.76 |
-2731.11 |
16870.63 |
4907.82 |
| 净利润(万元) |
4451.16 |
-14926.76 |
-2731.11 |
16870.63 |
4907.82 |
