我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1760.71 |
2291.28 |
1375.96 |
3264.39 |
878.20 |
| 本期利润(万元) |
114.26 |
1065.03 |
587.42 |
6346.60 |
1132.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5585.41 |
0.00 |
3294.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
364.41 |
62037.24 |
61559.51 |
60970.49 |
61561.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.16 |
50.74 |
139.73 |
2275.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
62082.93 |
65668.37 |
60928.97 |
52117.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
11891.63 |
12855.54 |
12520.71 |
8369.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
50191.30 |
52812.84 |
48408.25 |
43748.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.74 |
30.86 |
30.80 |
27.96 |
| 应付托管费(万元) |
10.25 |
10.29 |
10.27 |
9.32 |
| 资产总计(万元) |
63020.48 |
67398.33 |
63251.68 |
57001.34 |
| 负债合计(万元) |
983.24 |
6427.84 |
72.88 |
2063.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
62037.24 |
60970.49 |
63178.80 |
54937.46 |
| 未分配利润(万元) |
7070.37 |
6005.16 |
3672.40 |
-11.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1097.96 |
1742.23 |
703.29 |
240.02 |
| 投资收益(万元) |
1493.27 |
2090.95 |
853.46 |
3.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1226.26 |
3082.21 |
2363.47 |
-209.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1364.97 |
6915.43 |
3920.22 |
34.03 |
| 管理人报酬(万元) |
184.01 |
366.02 |
178.06 |
64.03 |
| 托管费(万元) |
61.34 |
122.01 |
59.35 |
21.34 |
| 其它费用(万元) |
20.51 |
20.40 |
20.35 |
15.68 |
| 费用合计(万元) |
299.94 |
568.82 |
290.64 |
115.41 |
| 利润总额(万元) |
1065.03 |
6346.60 |
3629.58 |
-81.38 |
| 净利润(万元) |
1065.03 |
6346.60 |
3629.58 |
-81.38 |
