我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3415.67 |
4966.08 |
2759.16 |
-4408.95 |
10458.38 |
| 本期利润(万元) |
-4563.02 |
-20946.34 |
-9253.09 |
-116954.27 |
-49132.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.80 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
194673.97 |
0.00 |
228626.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303014.69 |
324078.86 |
360733.23 |
414126.00 |
412915.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
2.78 |
2.87 |
2.95 |
2.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
-20.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
177.73 |
0.00 |
194.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42346.21 |
122968.16 |
150353.17 |
31330.97 |
163076.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
281351.35 |
294129.41 |
349061.58 |
551902.91 |
496985.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
259082.42 |
272138.17 |
317356.26 |
519582.79 |
493265.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
22268.94 |
21991.25 |
31705.32 |
32320.12 |
3720.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
392.83 |
529.63 |
585.51 |
739.32 |
824.37 |
| 应付托管费(万元) |
65.47 |
88.27 |
97.59 |
123.22 |
137.40 |
| 资产总计(万元) |
325673.06 |
417416.78 |
499749.64 |
591516.18 |
662135.61 |
| 负债合计(万元) |
800.37 |
1215.72 |
2676.77 |
2367.24 |
6357.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
324872.70 |
416201.06 |
497072.87 |
589148.93 |
655778.21 |
| 未分配利润(万元) |
207893.96 |
275047.81 |
345153.77 |
429858.17 |
464119.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.20 |
444.50 |
207.99 |
490.42 |
223.08 |
| 投资收益(万元) |
8039.91 |
2653.74 |
-17149.37 |
216274.33 |
149605.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25966.09 |
-112965.43 |
-49415.75 |
-138945.08 |
-122988.93 |
| 其它收入(万元) |
58.69 |
189.40 |
144.85 |
1574.61 |
1011.88 |
| 收入合计(万元) |
-17761.29 |
-109677.79 |
-66212.28 |
79394.28 |
27851.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2753.20 |
6887.63 |
3561.53 |
10125.78 |
5477.10 |
| 托管费(万元) |
458.87 |
1147.94 |
593.59 |
1687.63 |
912.85 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
22.99 |
11.89 |
26.84 |
13.98 |
| 费用合计(万元) |
3226.81 |
8122.70 |
4204.72 |
14267.48 |
7657.74 |
| 利润总额(万元) |
-20988.10 |
-117800.49 |
-70417.00 |
65126.80 |
20193.82 |
| 净利润(万元) |
-20988.10 |
-117800.49 |
-70417.00 |
65126.80 |
20193.82 |
