我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
1188.59 |
2496.35 |
1455.72 |
766.68 |
本期利润(万元) |
197.28 |
3487.71 |
666.52 |
2387.83 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
3.94 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
506.72 |
0.00 |
766.68 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
318.69 |
21010.58 |
51764.81 |
62393.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
3.98 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
3.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
42.52 |
147.91 |
交易性金融资产(万元) |
23692.67 |
56640.80 |
其中:股票投资(万元) |
6343.40 |
12498.25 |
其中:债券投资(万元) |
17349.27 |
44142.54 |
应付管理人报酬(万元) |
11.90 |
30.38 |
应付托管费(万元) |
1.98 |
5.06 |
资产总计(万元) |
24495.81 |
62445.94 |
负债合计(万元) |
3485.08 |
52.39 |
所有者权益合计(万元) |
21010.73 |
62393.54 |
未分配利润(万元) |
1005.60 |
2387.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
1537.05 |
698.22 |
投资收益(万元) |
1380.38 |
263.36 |
公允价值变动收益(万元) |
991.36 |
1621.16 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3908.79 |
2582.74 |
管理人报酬(万元) |
275.63 |
125.62 |
托管费(万元) |
45.94 |
20.94 |
其它费用(万元) |
32.22 |
12.72 |
费用合计(万元) |
421.07 |
194.91 |
利润总额(万元) |
3487.72 |
2387.84 |
净利润(万元) |
3487.72 |
2387.84 |