我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
3.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.92 |
0.15 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
4.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
4.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.52 |
147.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
23692.67 |
56640.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
6343.40 |
12498.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
17349.27 |
44142.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.90 |
30.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
24495.81 |
62445.94 |
| 负债合计(万元) |
3485.08 |
52.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
21010.73 |
62393.54 |
| 未分配利润(万元) |
1005.60 |
2387.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1537.05 |
698.22 |
| 投资收益(万元) |
1380.38 |
263.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
991.36 |
1621.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3908.79 |
2582.74 |
| 管理人报酬(万元) |
275.63 |
125.62 |
| 托管费(万元) |
45.94 |
20.94 |
| 其它费用(万元) |
32.22 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
421.07 |
194.91 |
| 利润总额(万元) |
3487.72 |
2387.84 |
| 净利润(万元) |
3487.72 |
2387.84 |
