交银创新成长混合(006223)_资产配置

交银创新成长混合006223BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18752.78	91.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1724.40	8.41%
其他资产	15.72	0.08%

资产总值：20492.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.70	1875.59	9.24%
腾讯控股	00700	2.94	1779.60	8.77%
贝壳-W	02423	22.14	1064.23	5.24%
宁德时代	300750	2.52	1013.04	4.99%
阿里巴巴-W	09988	5.77	932.42	4.59%
恒瑞医药	600276	11.78	842.86	4.15%
金山办公	688111	2.59	820.81	4.04%
毛戈平	01318	7.84	742.26	3.66%
寒武纪	688256	0.47	617.05	3.04%
绿联科技	301606	9.46	605.25	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	24.26%
房地产业	0.32	15.96%
可选消费	0.31	15.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	12.15%
通信服务	0.18	8.77%
房地产	0.17	8.38%
主要消费	0.07	3.66%
金融业	0.05	2.28%
建筑业	0.03	1.68%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.70	1872.07	9.70%
腾讯控股	00700	3.50	1605.49	8.32%
贵州茅台	600519	1.05	1480.00	7.67%
贝壳-W	02423	28.00	1210.34	6.27%
美团-W	03690	8.50	971.27	5.03%
招商蛇口	001979	100.00	877.00	4.55%
光线传媒	300251	42.00	851.34	4.41%
阿里巴巴-W	09988	8.00	801.06	4.15%
恒瑞医药	600276	15.00	778.50	4.04%
立讯精密	002475	22.00	763.18	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	33.60%
可选消费	0.36	18.89%
房地产业	0.24	12.27%
通信服务	0.16	8.32%
房地产	0.12	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.71%
文化、体育和娱乐业	0.09	4.41%
卫生和社会工作	0.03	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	12.00	1733.07	8.10%
腾讯控股	00700	3.20	1467.67	6.86%
贵州茅台	600519	0.80	1248.80	5.84%
宁德时代	300750	3.50	885.29	4.14%
美团-W	03690	6.00	862.66	4.03%
阿里巴巴-W	09988	7.00	826.86	3.87%
泸州老窖	000568	5.00	648.60	3.03%
光线传媒	300251	27.00	570.51	2.67%
上海电影	601595	18.50	564.25	2.64%
哔哩哔哩-W	09626	4.00	548.90	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	34.42%
可选消费	0.35	16.37%
通信服务	0.23	10.60%
文化、体育和娱乐业	0.11	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.80%
房地产业	0.07	3.41%
房地产	0.04	1.83%
金融业	0.02	1.06%
租赁和商务服务业	0.02	0.98%
医药卫生	0.02	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	12.50	1037.74	8.86%
贵州茅台	600519	0.60	914.40	7.80%
宁德时代	300750	3.00	798.00	6.81%
腾讯控股	00700	2.00	772.32	6.59%
美团-W	03690	4.60	646.21	5.51%
美好医疗	301363	10.95	355.00	3.03%
中际旭创	300308	2.80	345.83	2.95%
亨通光电	600487	19.48	335.45	2.86%
阿里巴巴-W	09988	4.30	328.11	2.80%
金山办公	688111	1.10	315.03	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	39.30%
可选消费	0.23	19.70%
通信服务	0.10	8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.93%
房地产业	0.04	3.41%
金融	0.03	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.51%
信息技术	0.02	2.01%
房地产	0.02	1.96%
采矿业	0.02	1.94%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏图转债	0.06	6.85	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.85	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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