资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167086.86 91.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16263.07 8.86%
其他资产 176.70 0.10%
资产总值:183526.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 29.58 17904.94 9.81%
泡泡玛特 09992 67.76 16505.19 9.04%
贵州茅台 600519 8.00 11551.92 6.33%
阿里巴巴-W 09988 58.00 9372.65 5.14%
贝壳-W 02423 194.00 9325.27 5.11%
宁德时代 300750 19.68 7913.33 4.34%
金山办公 688111 22.73 7192.68 3.94%
滨江集团 002244 525.49 6594.90 3.61%
舍得酒业 600702 98.76 5956.15 3.26%
恒瑞医药 600276 77.80 5566.73 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 24.02%
房地产业 3.19 17.46%
可选消费 2.78 15.24%
房地产 1.81 9.93%
通信服务 1.79 9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 9.09%
金融业 0.48 2.63%
建筑业 0.35 1.94%
主要消费 0.26 1.42%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 72.00 17505.06 9.82%
腾讯控股 00700 31.00 14220.04 7.97%
贵州茅台 600519 9.19 12953.49 7.26%
贝壳-W 02423 280.00 12103.40 6.79%
美团-W 03690 80.00 9141.39 5.13%
招商蛇口 001979 1000.00 8770.00 4.92%
恒瑞医药 600276 143.80 7463.22 4.18%
光线传媒 300251 351.58 7126.53 4.00%
阿里巴巴-W 09988 70.00 7009.25 3.93%
立讯精密 002475 177.53 6158.41 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.52 30.95%
可选消费 3.82 21.43%
房地产业 2.52 14.16%
通信服务 1.42 7.97%
房地产 1.30 7.29%
文化、体育和娱乐业 0.71 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 16.00 1608.37 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1608.37 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%