交银均衡成长一年混合C(010937)_资产配置

交银均衡成长一年混合C010937BOCOM SCHROEDER BALANCED GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	219513.32	85.44%
债券	1012.52	0.39%
银行存款和结算备付金	34201.76	13.31%
其他资产	2206.30	0.86%

资产总值：256933.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	257.38	18415.65	7.44%
中际旭创	300308	38.98	15735.45	6.36%
药明合联	02268	203.30	14533.17	5.87%
睿创微纳	688002	137.69	12177.68	4.92%
兆易创新	603986	44.88	9573.80	3.87%
阿里巴巴-W	09988	58.21	9406.59	3.80%
浙江荣泰	603119	79.84	8988.39	3.63%
紫金矿业	601899	291.99	8596.19	3.47%
工业富联	601138	130.29	8600.23	3.47%
海光信息	688041	32.77	8278.69	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.20	61.40%
医药卫生	2.74	11.06%
采矿业	1.79	7.23%
可选消费	1.23	4.96%
科学研究和技术服务业	0.50	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.06%
工业	0.13	0.53%
原材料	0.10	0.42%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洪都航空	600316	619.39	23350.89	8.40%
德业股份	605117	354.28	18656.37	6.71%
睿创微纳	688002	261.09	18203.52	6.55%
国睿科技	600562	569.23	17925.00	6.45%
华恒生物	688639	489.55	15518.71	5.58%
中材科技	002080	527.56	10287.42	3.70%
三环集团	300408	303.49	10136.62	3.65%
中国重汽	03808	395.63	8262.22	2.97%
能科科技	603859	213.40	6897.09	2.48%
上海复旦	01385	212.15	5784.69	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.69	56.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	4.08%
工业	1.01	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	2.14%
信息技术	0.58	2.08%
通信服务	0.51	1.85%
医药卫生	0.43	1.55%
可选消费	0.25	0.90%
科学研究和技术服务业	0.05	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国睿科技	600562	1218.02	24798.81	9.35%
德业股份	605117	214.91	19655.32	7.41%
洪都航空	600316	482.44	16822.58	6.34%
华恒生物	688639	489.55	14461.28	5.45%
中国动力	600482	603.88	13152.51	4.96%
中国重汽	03808	653.83	12731.18	4.80%
睿创微纳	688002	187.60	11460.22	4.32%
铂科新材	300811	220.91	10277.04	3.88%
潍柴动力	000338	364.47	5980.89	2.26%
复旦微电	688385	123.38	5615.16	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.46	65.84%
工业	1.78	6.71%
通信服务	1.72	6.49%
可选消费	0.81	3.06%
信息技术	0.43	1.62%
医药卫生	0.41	1.55%
农、林、牧、渔业	0.36	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	1155.73	24401.77	9.21%
洪都航空	600316	740.50	23784.76	8.98%
国睿科技	600562	1034.50	20617.63	7.78%
铂科新材	300811	258.16	13917.65	5.25%
华恒生物	688639	427.02	13754.29	5.19%
德业股份	605117	149.24	12655.82	4.78%
光威复材	300699	345.58	11974.51	4.52%
航发动力	600893	253.07	10489.66	3.96%
紫光国微	002049	157.36	10129.27	3.82%
睿创微纳	688002	159.82	7513.03	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.87	63.67%
工业	2.85	10.77%
通信服务	0.76	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	1.91%
信息技术	0.29	1.10%
金融	0.27	1.04%
医药卫生	0.20	0.76%
可选消费	0.13	0.50%
公用事业	0.07	0.25%
原材料	0.03	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	10.00	1012.52	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.52	0.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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