交银鸿福六个月混合A(010890)_资产配置

交银鸿福六个月混合A010890BOCOM SCHRODER HONGFU SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	986.12	26.03%
债券	2172.98	57.36%
银行存款和结算备付金	623.04	16.45%
其他资产	6.05	0.16%

资产总值：3788.20万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.11	47.18	0.91%
蒙牛乳业	02319	2.83	43.05	0.83%
中通快递-W	02057	0.24	40.78	0.78%
海澜之家	600398	6.12	39.96	0.77%
瀚蓝环境	600323	1.20	35.21	0.68%
伊利股份	600887	1.31	34.52	0.66%
盐湖股份	000792	0.90	33.30	0.64%
太阳纸业	002078	1.94	28.77	0.55%
宁德时代	300750	0.07	28.12	0.54%
美的集团	000333	0.36	27.49	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.26%
主要消费	0.01	2.01%
工业	0.01	1.76%
通信服务	0.01	1.15%
可选消费	0.01	1.05%
能源	0.00	0.88%
金融	0.00	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.68%
原材料	0.00	0.66%
信息技术	0.00	0.36%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	106.58	1.32%
中通快递-W	02057	0.39	57.17	0.71%
蒙牛乳业	02319	3.83	51.64	0.64%
海澜之家	600398	8.38	50.70	0.63%
瀚蓝环境	600323	1.73	49.48	0.61%
伊利股份	600887	1.51	43.19	0.54%
太阳纸业	002078	2.68	42.21	0.52%
中国重汽	03808	1.65	41.16	0.51%
紫金矿业	601899	1.15	39.64	0.49%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.94%
通信服务	0.02	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.74%
工业	0.01	1.60%
可选消费	0.01	1.18%
主要消费	0.01	0.86%
金融	0.01	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.63%
采矿业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.31	185.95	1.34%
中国平安	02318	2.08	100.94	0.73%
恺英网络	002517	3.01	84.52	0.61%
紫金矿业	601899	2.51	73.89	0.53%
宁德时代	300750	0.18	72.36	0.52%
安踏体育	02020	0.82	69.78	0.50%
中国移动	00941	0.90	69.65	0.50%
华电国际	600027	13.44	68.41	0.49%
中国人寿	02628	3.34	67.34	0.48%
歌尔股份	002241	1.71	64.12	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.13%
通信服务	0.03	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.85%
可选消费	0.02	1.22%
金融	0.02	1.21%
采矿业	0.01	0.53%
公用事业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
医药卫生	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.33	150.09	1.12%
安踏体育	02020	0.88	75.62	0.56%
中国移动	00941	0.90	71.71	0.53%
蒙牛乳业	02319	4.46	65.52	0.49%
宁波银行	002142	2.26	61.83	0.46%
恺英网络	002517	3.21	61.99	0.46%
中国平安	02318	1.25	56.83	0.42%
华鲁恒升	600426	2.57	55.69	0.41%
老铺黄金	06181	0.06	55.15	0.41%
华电国际	600027	10.11	55.30	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.82%
通信服务	0.03	2.18%
可选消费	0.02	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.36%
公用事业	0.01	0.95%
金融	0.01	0.78%
主要消费	0.01	0.70%
工业	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.47%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海淀国资MTN003A	5.00	518.33	9.95%
25国君C2	5.00	503.74	9.67%
25国债16	3.20	321.01	6.16%
25国债22	3.20	321.11	6.16%
25国债13	3.00	302.85	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	944.98	18.14%
金融债券	503.74	9.67%
企业债	205.94	3.95%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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