交银鸿福六个月混合A(010890)_资产配置

交银鸿福六个月混合A010890BOCOM SCHRODER HONGFU SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2792.44	24.59%
债券	7632.59	67.20%
银行存款和结算备付金	688.27	6.06%
其他资产	243.98	2.15%

资产总值：11357.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.31	185.95	1.34%
中国平安	02318	2.08	100.94	0.73%
恺英网络	002517	3.01	84.52	0.61%
紫金矿业	601899	2.51	73.89	0.53%
宁德时代	300750	0.18	72.36	0.52%
安踏体育	02020	0.82	69.78	0.50%
中国移动	00941	0.90	69.65	0.50%
华电国际	600027	13.44	68.41	0.49%
中国人寿	02628	3.34	67.34	0.48%
歌尔股份	002241	1.71	64.12	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.13%
通信服务	0.03	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.85%
可选消费	0.02	1.22%
金融	0.02	1.21%
采矿业	0.01	0.53%
公用事业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
医药卫生	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.33	150.09	1.12%
安踏体育	02020	0.88	75.62	0.56%
中国移动	00941	0.90	71.71	0.53%
蒙牛乳业	02319	4.46	65.52	0.49%
宁波银行	002142	2.26	61.83	0.46%
恺英网络	002517	3.21	61.99	0.46%
中国平安	02318	1.25	56.83	0.42%
老铺黄金	06181	0.06	55.15	0.41%
华鲁恒升	600426	2.57	55.69	0.41%
华电国际	600027	10.11	55.30	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.82%
通信服务	0.03	2.18%
可选消费	0.02	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.36%
公用事业	0.01	0.95%
金融	0.01	0.78%
主要消费	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
工业	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.16	72.10	1.18%
伊利股份	600887	1.32	37.07	0.61%
中国平安	02318	0.85	36.32	0.59%
安踏体育	02020	0.46	36.06	0.59%
华电国际	600027	6.18	35.53	0.58%
龙源电力	00916	5.58	32.08	0.52%
中国移动	00941	0.40	31.22	0.51%
瀚蓝环境	600323	1.26	30.10	0.49%
宁波银行	002142	1.13	29.18	0.48%
蒙牛乳业	02319	1.56	27.69	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.15%
通信服务	0.01	2.27%
可选消费	0.01	1.27%
主要消费	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
金融	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.55%
公用事业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	0.88	62.30	0.86%
宁德时代	300750	0.19	50.54	0.70%
华能国际电力股份	00902	11.44	45.34	0.63%
分众传媒	002027	6.02	42.32	0.58%
海澜之家	600398	5.40	40.50	0.56%
爱玛科技	603529	0.97	39.79	0.55%
腾讯控股	00700	0.10	38.62	0.53%
华电国际	600027	6.18	34.67	0.48%
聚合顺	605166	2.90	34.71	0.48%
金山办公	688111	0.12	34.37	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.74%
通信服务	0.01	1.84%
可选消费	0.01	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
金融	0.01	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%
公用事业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.62%
能源	0.00	0.46%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏州资产MTN001	8.00	814.32	5.86%
21知识城MTN002	8.00	812.16	5.85%
25国债01	7.30	735.64	5.30%
23渝富资本MTN001(科创票据)	6.00	632.39	4.55%
24株洲高科MTN001	5.00	522.53	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1159.94	8.35%
企业债	1019.91	7.34%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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