财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
205.54 |
-668.94 |
-561.72 |
-3096.52 |
-1080.38 |
| 本期利润(万元) |
215.73 |
30.24 |
181.58 |
-1397.05 |
1064.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
-0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3482.82 |
0.00 |
-3669.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7201.46 |
7855.60 |
8247.71 |
8382.38 |
9165.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.70 |
0.71 |
0.70 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-12.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.19 |
0.00 |
-30.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11341.37 |
13276.75 |
10769.46 |
13905.13 |
22256.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
167847.61 |
182174.46 |
183668.63 |
241259.56 |
287894.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
167847.61 |
182174.46 |
183668.63 |
241259.56 |
287894.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.35 |
198.74 |
205.27 |
264.17 |
385.34 |
| 应付托管费(万元) |
30.56 |
33.12 |
34.21 |
44.03 |
64.22 |
| 资产总计(万元) |
184406.95 |
198567.92 |
195605.40 |
257413.30 |
311137.47 |
| 负债合计(万元) |
3716.32 |
3796.09 |
929.61 |
1145.92 |
4126.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
180690.63 |
194771.83 |
194675.79 |
256267.38 |
307011.24 |
| 未分配利润(万元) |
-70441.99 |
-77969.25 |
-100687.30 |
-60025.62 |
-27962.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.54 |
34.83 |
21.01 |
66.36 |
41.09 |
| 投资收益(万元) |
-13416.41 |
-67569.81 |
-12449.95 |
20534.50 |
28115.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16223.58 |
39516.90 |
-31914.18 |
-66012.93 |
-41278.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2815.70 |
-28018.09 |
-44343.12 |
-45412.07 |
-13121.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1128.54 |
2504.46 |
1374.02 |
4553.23 |
2778.94 |
| 托管费(万元) |
188.09 |
417.41 |
229.00 |
758.87 |
463.16 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
21.70 |
11.45 |
27.97 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
1360.11 |
3015.43 |
1654.11 |
5455.42 |
3321.06 |
| 利润总额(万元) |
1455.59 |
-31033.52 |
-45997.23 |
-50867.49 |
-16442.94 |
| 净利润(万元) |
1455.59 |
-31033.52 |
-45997.23 |
-50867.49 |
-16442.94 |
