资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85381.76 81.45%
债券 5084.59 4.85%
银行存款和结算备付金 5770.54 5.50%
其他资产 8594.70 8.20%
资产总值:104831.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 98.15 4393.74 4.22%
拓荆科技 688072 10.20 3774.67 3.63%
国睿科技 600562 135.20 3442.19 3.31%
藏格矿业 000408 40.97 3247.59 3.12%
盐湖股份 000792 87.44 3235.28 3.11%
中煤能源 601898 185.66 3193.30 3.07%
北方华创 002371 7.11 3178.17 3.05%
包钢股份 600010 1254.17 3147.97 3.03%
航发动力 600893 65.52 3148.89 3.03%
长飞光纤光缆 06869 17.90 2892.28 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.27 60.28%
科技 0.73 7.00%
采矿业 0.71 6.81%
房地产业 0.26 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.08%
农、林、牧、渔业 0.11 1.02%
材料 0.10 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.98%
能源 0.10 0.92%
公用事业 0.05 0.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 83.00 5356.41 5.97%
洛阳钼业 03993 248.10 4311.47 4.80%
中微公司 688012 13.78 3910.04 4.36%
国睿科技 600562 136.57 3859.47 4.30%
阳光电源 300274 20.45 3497.77 3.90%
寒武纪 688256 2.54 3447.30 3.84%
金盘科技 688676 34.44 3111.73 3.47%
藏格矿业 000408 35.65 3008.86 3.35%
兴业银锡 000426 82.67 2943.05 3.28%
睿创微纳 688002 27.52 2774.47 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.62 62.60%
科技 0.73 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 8.09%
材料 0.63 6.99%
采矿业 0.46 5.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 50.00 5084.59 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5084.59 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%