财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 32.38 17.16 11.83 -599.00 -155.94
本期利润(万元) 75.92 -9.21 22.51 103.12 319.25
加权平均份额本期利润(元) 0.42 -0.03 0.06 0.04 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.90 0.00 2.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 109.53 0.00 184.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.39 0.00 0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 18.73 392.88 475.45 615.72 3638.89
期末基金份额净值(元) 1.70 1.39 1.48 1.43 1.47
本期净值增长率(%) 0.00 -2.87 0.00 -0.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.77 0.00 -8.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1971.90 704.15 3905.13 6796.24 9637.34
交易性金融资产(万元) 12389.64 37049.35 71564.79 74311.94 56698.60
其中:股票投资(万元) 12389.64 33989.80 68532.10 74311.94 56698.60
其中:债券投资(万元) 0.00 3059.56 3032.69 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.38 40.06 77.81 81.46 71.01
应付托管费(万元) 4.73 6.68 12.97 13.58 11.84
资产总计(万元) 14429.01 37774.92 75534.82 81238.57 66544.95
负债合计(万元) 76.95 93.43 136.25 1832.01 2915.50
所有者权益合计(万元) 14352.07 37681.49 75398.56 79406.56 63629.44
未分配利润(万元) 4124.46 11538.46 20556.53 24171.72 24902.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.80 17.15 12.26 17.82 4.95
投资收益(万元) 1452.42 -6690.60 -6091.58 556.42 1453.09
公允价值变动收益(万元) -2343.14 5733.27 3120.28 -1074.22 3324.28
其它收入(万元) 15.82 54.49 14.60 13.06 5.19
收入合计(万元) -867.10 -885.69 -2944.44 -486.91 4787.51
管理人报酬(万元) 210.34 803.05 484.13 624.82 177.97
托管费(万元) 35.06 133.84 80.69 104.14 29.66
其它费用(万元) 10.08 20.36 11.15 22.31 9.84
费用合计(万元) 256.93 981.84 593.43 762.89 217.48
利润总额(万元) -1124.04 -1867.53 -3537.87 -1249.81 4570.03
净利润(万元) -1124.04 -1867.53 -3537.87 -1249.81 4570.03