我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-219.22 |
-91.63 |
-67.26 |
0.32 |
| 本期利润(万元) |
-203.68 |
-273.25 |
-251.33 |
8.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.11 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
12.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1525.54 |
0.00 |
190.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7053.81 |
5045.45 |
3947.43 |
485.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.43 |
1.52 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
0.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6796.24 |
9637.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
74311.94 |
56698.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
74311.94 |
56698.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.46 |
71.01 |
| 应付托管费(万元) |
13.58 |
11.84 |
| 资产总计(万元) |
81238.57 |
66544.95 |
| 负债合计(万元) |
1832.01 |
2915.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
79406.56 |
63629.44 |
| 未分配利润(万元) |
24171.72 |
24902.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.82 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
556.42 |
1453.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1074.22 |
3324.28 |
| 其它收入(万元) |
13.06 |
5.19 |
| 收入合计(万元) |
-486.91 |
4787.51 |
| 管理人报酬(万元) |
624.82 |
177.97 |
| 托管费(万元) |
104.14 |
29.66 |
| 其它费用(万元) |
22.31 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
762.89 |
217.48 |
| 利润总额(万元) |
-1249.81 |
4570.03 |
| 净利润(万元) |
-1249.81 |
4570.03 |
