资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 800942.27 92.71%
债券 25119.74 2.91%
银行存款和结算备付金 37298.23 4.32%
其他资产 590.80 0.07%
资产总值:863951.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 348.98 85740.40 9.98%
海大集团 002311 1339.13 85396.32 9.94%
贵州茅台 600519 57.83 83505.94 9.72%
山西汾酒 600809 370.00 71783.70 8.36%
药明康德 603259 470.00 52653.65 6.13%
美的集团 000333 673.00 48900.18 5.69%
中国中免 601888 680.00 48667.60 5.66%
海康威视 002415 1500.00 47280.00 5.50%
古井贡酒 000596 280.00 44962.40 5.23%
五粮液 000858 360.00 43732.80 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.25 78.27%
科学研究和技术服务业 5.27 6.13%
租赁和商务服务业 4.87 5.66%
卫生和社会工作 2.71 3.16%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 1449.15 84905.70 9.87%
迈瑞医疗 300760 368.00 82708.00 9.62%
贵州茅台 600519 57.83 81512.54 9.48%
山西汾酒 600809 411.90 72655.04 8.45%
五粮液 000858 500.00 59450.00 6.91%
古井贡酒 000596 400.00 53260.00 6.19%
泸州老窖 000568 440.00 49896.00 5.80%
美的集团 000333 673.00 48590.60 5.65%
晨光股份 603899 1500.00 43485.01 5.06%
中国中免 601888 710.00 43288.70 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 68.13 79.22%
租赁和商务服务业 4.33 5.03%
卫生和社会工作 2.75 3.19%
科学研究和技术服务业 2.64 3.07%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20080.35 2.34%
25国开06 50.00 5039.39 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25119.74 2.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%