资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78402.54 85.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10421.27 11.31%
其他资产 3279.63 3.56%
资产总值:92103.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 121.32 5981.19 6.64%
腾讯控股 00700 9.62 5823.04 6.46%
新易盛 300502 15.09 5520.20 6.12%
阿里巴巴-W 09988 32.24 5209.90 5.78%
海博思创 688411 15.46 5008.74 5.56%
高伟电子 01415 133.50 4753.43 5.27%
中际旭创 300308 11.13 4492.96 4.98%
蓝思科技 300433 132.70 4442.80 4.93%
阳光电源 300274 26.23 4248.74 4.71%
宁德时代 03750 7.72 4028.05 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.64 51.45%
科技 1.33 14.80%
非必需消费品 1.16 12.84%
通讯 0.58 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.43%
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 34.85 4426.90 10.02%
胜宏科技 300476 28.51 3831.17 8.67%
小米集团-W 01810 66.50 3635.65 8.23%
腾讯控股 00700 6.92 3174.28 7.19%
中际旭创 300308 16.62 2424.19 5.49%
亚信科技 01675 291.08 2373.13 5.37%
九号公司 689009 39.32 2326.33 5.27%
澜起科技 688008 27.83 2281.76 5.17%
水晶光电 002273 110.16 2199.90 4.98%
泡泡玛特 09992 8.86 2154.10 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 53.84%
科技 0.77 17.49%
通讯 0.59 13.28%
非必需消费品 0.22 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.14%