金鹰技术领先混合A(210007)_资产配置

金鹰技术领先混合A210007GOLDEN EAGLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH FLEXIBLE CONFIGURATION TECHNOLOGY A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6091.87	30.49%
债券	7164.05	35.86%
银行存款和结算备付金	6707.97	33.57%
其他资产	16.43	0.08%

资产总值：19980.34万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.74	1085.87	5.45%
万华化学	600309	6.26	506.18	2.54%
招商银行	600036	11.91	407.20	2.04%
海尔智家	600690	12.14	344.53	1.73%
长江电力	600900	9.22	266.64	1.34%
紫金矿业	601899	13.84	243.17	1.22%
三一重工	600031	14.54	239.91	1.20%
中国平安	601318	5.48	226.65	1.14%
伊利股份	600887	8.19	211.63	1.06%
中国核电	601985	18.35	195.61	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	18.60%
采矿业	0.08	3.88%
金融业	0.07	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
房地产业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1294.20	6.49%
万华化学	600309	6.26	518.33	2.60%
招商银行	600036	11.91	383.50	1.92%
恒瑞医药	600276	6.73	309.31	1.55%
海尔智家	600690	12.14	302.89	1.52%
长江电力	600900	10.78	268.75	1.35%
紫金矿业	601899	13.84	232.79	1.17%
中国中免	601888	2.70	230.63	1.16%
伊利股份	600887	8.19	228.50	1.15%
中国平安	601318	5.48	223.64	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	20.33%
采矿业	0.07	3.60%
金融业	0.06	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.11%
租赁和商务服务业	0.02	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
房地产业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1311.76	6.70%
万华化学	600309	5.99	460.15	2.35%
长江电力	600900	14.81	345.67	1.76%
招商银行	600036	11.91	331.34	1.69%
海尔智家	600690	12.14	254.94	1.30%
中国平安	601318	5.48	220.84	1.13%
伊利股份	600887	8.19	219.08	1.12%
三一重工	600031	14.54	200.22	1.02%
恒瑞医药	600276	4.35	196.69	1.00%
药明康德	603259	2.49	181.17	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	18.74%
金融业	0.06	2.91%
采矿业	0.06	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
房地产业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.77	1384.88	6.31%
万华化学	600309	5.28	466.33	2.12%
长江电力	600900	15.58	346.50	1.58%
招商银行	600036	10.34	340.91	1.55%
药明康德	603259	3.47	299.04	1.36%
中国平安	601318	5.38	259.85	1.18%
海尔智家	600690	9.08	214.29	0.98%
伊利股份	600887	7.84	208.00	0.95%
通威股份	600438	6.01	193.88	0.88%
三一重工	600031	12.18	193.54	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	18.93%
采矿业	0.06	2.85%
金融业	0.06	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.24%
科学研究和技术服务业	0.04	1.68%
房地产业	0.02	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%
租赁和商务服务业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申证10	10.00	1022.15	5.13%
21国君12	10.00	1023.31	5.13%
21兴业04	10.00	1023.00	5.13%
22中泰01	10.00	1016.24	5.10%
22长江01	10.00	1016.38	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6116.18	30.67%
可转债	48.29	0.24%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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