财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.91 |
-172.97 |
-79.17 |
-95.79 |
-112.39 |
| 本期利润(万元) |
376.33 |
-39.16 |
-12.29 |
-137.45 |
196.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1181.57 |
0.00 |
-923.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1261.33 |
1028.04 |
904.82 |
893.01 |
1168.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.47 |
0.49 |
0.49 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.78 |
0.00 |
-24.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.73 |
104.00 |
102.69 |
193.80 |
37.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1331.18 |
819.25 |
951.36 |
1550.76 |
1848.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1331.18 |
819.25 |
951.36 |
1448.96 |
1777.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.80 |
70.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.02 |
1.10 |
2.08 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.17 |
0.18 |
0.35 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1543.65 |
931.14 |
1058.87 |
1892.96 |
2209.20 |
| 负债合计(万元) |
130.71 |
8.21 |
6.72 |
209.33 |
252.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1412.93 |
922.92 |
1052.15 |
1683.63 |
1957.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1632.23 |
-954.38 |
-1142.93 |
-1301.60 |
-275.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.62 |
0.45 |
0.84 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-172.98 |
-82.14 |
-64.19 |
-961.97 |
-148.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.01 |
-56.25 |
-117.26 |
38.78 |
167.72 |
| 其它收入(万元) |
4.29 |
9.10 |
7.34 |
40.48 |
26.19 |
| 收入合计(万元) |
-0.34 |
-128.68 |
-173.66 |
-881.86 |
45.77 |
| 管理人报酬(万元) |
6.24 |
14.64 |
8.32 |
27.97 |
14.21 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
2.44 |
1.39 |
4.66 |
2.37 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
2.01 |
2.82 |
7.16 |
4.05 |
| 费用合计(万元) |
7.76 |
19.63 |
12.93 |
40.01 |
20.63 |
| 利润总额(万元) |
-8.10 |
-148.31 |
-186.58 |
-921.87 |
25.14 |
| 净利润(万元) |
-8.10 |
-148.31 |
-186.58 |
-921.87 |
25.14 |
