财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.52 |
67.46 |
75.92 |
-275.87 |
-208.79 |
| 本期利润(万元) |
219.01 |
94.20 |
148.36 |
-263.38 |
164.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.11 |
-0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.71 |
0.00 |
27.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1241.51 |
1393.64 |
1495.82 |
1372.93 |
2612.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.08 |
1.12 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.82 |
0.00 |
71.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1226.25 |
907.68 |
1677.38 |
3990.78 |
1779.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5391.65 |
5388.16 |
7004.79 |
6486.04 |
8578.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
5391.65 |
5388.16 |
7004.79 |
6486.04 |
8578.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.33 |
6.72 |
8.33 |
8.72 |
12.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.12 |
1.39 |
1.45 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
6637.07 |
6342.63 |
8700.15 |
10519.92 |
10537.53 |
| 负债合计(万元) |
94.08 |
93.11 |
468.19 |
2204.55 |
653.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
6542.99 |
6249.53 |
8231.96 |
8315.37 |
9883.86 |
| 未分配利润(万元) |
711.52 |
350.94 |
-39.67 |
842.77 |
2429.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
6.46 |
3.76 |
5.47 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
360.84 |
-552.61 |
-863.76 |
-318.75 |
258.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.02 |
124.73 |
20.27 |
-85.96 |
731.14 |
| 其它收入(万元) |
4.37 |
1.06 |
0.42 |
8.04 |
6.72 |
| 收入合计(万元) |
436.73 |
-420.36 |
-839.31 |
-391.20 |
998.77 |
| 管理人报酬(万元) |
39.58 |
91.66 |
48.47 |
113.41 |
60.09 |
| 托管费(万元) |
6.60 |
15.28 |
8.08 |
16.27 |
8.01 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
14.27 |
7.09 |
15.21 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
57.59 |
138.10 |
73.26 |
160.69 |
84.11 |
| 利润总额(万元) |
379.14 |
-558.45 |
-912.57 |
-551.89 |
914.66 |
| 净利润(万元) |
379.14 |
-558.45 |
-912.57 |
-551.89 |
914.66 |
