金鹰鑫益混合C(003485)_资产配置

金鹰鑫益混合C003485GOLDEN EAGLE SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1355.33	11.09%
债券	10253.51	83.87%
银行存款和结算备付金	358.76	2.93%
其他资产	258.39	2.11%

资产总值：12225.98万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪哲医药	688192	3.50	253.50	1.86%
芒果超媒	300413	4.50	160.92	1.18%
益方生物	688382	5.00	155.55	1.14%
ST华通	002602	4.60	95.27	0.70%
睿创微纳	688002	1.00	88.44	0.65%
歌尔股份	002241	2.00	75.00	0.55%
紫江企业	600210	9.00	66.60	0.49%
金山办公	688111	0.20	63.30	0.47%
吉比特	603444	0.10	56.80	0.42%
甬矽电子	688362	1.50	56.13	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.76%
金融业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.69	162.08	0.67%
平安银行	000001	10.00	120.70	0.50%
华夏银行	600015	15.00	118.65	0.49%
邮储银行	601658	19.00	103.93	0.43%
百利天恒	688506	0.30	88.84	0.37%
华荣股份	603855	4.00	88.52	0.37%
迪哲医药	688192	1.48	88.56	0.37%
宇通客车	600066	3.30	82.04	0.34%
欧圣电气	301187	3.00	82.80	0.34%
行动教育	605098	2.28	81.58	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.41%
金融业	0.04	1.68%
教育	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%
农、林、牧、渔业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
燕麦科技	688312	8.10	243.22	0.93%
华大智造	688114	1.40	109.55	0.42%
金徽股份	603132	8.85	104.72	0.40%
歌尔股份	002241	4.00	104.56	0.40%
星华新材	301077	3.75	101.74	0.39%
内蒙华电	600863	24.93	98.72	0.38%
富春环保	002479	20.49	100.61	0.38%
中国人保	601319	14.31	97.59	0.37%
联影医疗	688271	0.80	97.59	0.37%
上峰水泥	000672	12.85	97.66	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	6.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.47%
采矿业	0.03	1.09%
金融业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	21.00	178.71	0.62%
瑞丰银行	601528	20.00	112.60	0.39%
齐鲁银行	601665	20.00	111.80	0.39%
星华新材	301077	3.75	100.24	0.35%
欧圣电气	301187	2.94	100.25	0.35%
分众传媒	002027	14.34	100.81	0.35%
申能股份	600642	10.42	98.89	0.34%
郑中设计	002811	11.56	99.07	0.34%
康恩贝	600572	21.17	98.65	0.34%
内蒙华电	600863	22.83	98.85	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.64%
金融业	0.08	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.97%
采矿业	0.02	0.75%
租赁和商务服务业	0.02	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24绿城地产MTN001	10.00	1052.30	7.73%
21首创置业MTN002	10.00	1021.95	7.51%
25中交地产MTN003A	10.00	1016.40	7.47%
25华阳新材MTN007	10.00	992.18	7.29%
24华阳新材MTN008	10.00	980.41	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2681.07	19.70%
国家债券	1192.54	8.76%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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