金鹰民丰回报混合(004265)_资产配置

金鹰民丰回报混合004265GOLDEN EAGLE MINFENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5193.95	35.47%
债券	8766.90	59.86%
银行存款和结算备付金	496.04	3.39%
其他资产	187.73	1.28%

资产总值：14644.62万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
当虹科技	688039	7.50	459.90	2.54%
杰普特	688025	2.71	383.78	2.12%
英维克	002837	4.80	383.90	2.12%
思泉新材	301489	1.45	348.00	1.92%
福晶科技	002222	7.00	347.90	1.92%
洪田股份	603800	7.00	343.56	1.90%
数据港	603881	8.00	292.88	1.62%
智微智能	001339	4.80	287.18	1.59%
值得买	300785	7.00	269.50	1.49%
祥和实业	603500	24.00	268.56	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	21.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.42%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金桥信息	603918	14.00	279.86	1.79%
祥和实业	603500	30.00	274.80	1.75%
沃尔核材	002130	11.00	262.02	1.67%
兆易创新	603986	2.00	253.06	1.62%
慧辰股份	688500	5.49	239.83	1.53%
智微智能	001339	4.80	231.98	1.48%
协创数据	300857	2.70	232.36	1.48%
康辰药业	603590	7.10	223.22	1.43%
当虹科技	688039	6.50	213.33	1.36%
联特科技	301205	2.20	210.89	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	17.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	9.41%
金融业	0.02	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	3.40	397.39	2.62%
光环新网	300383	23.00	384.56	2.54%
网宿科技	300017	30.80	370.52	2.44%
中科创达	300496	6.20	356.25	2.35%
当虹科技	688039	8.00	263.68	1.74%
润泽科技	300442	4.50	257.13	1.70%
智微智能	001339	4.50	229.81	1.52%
纳思达	002180	9.00	217.89	1.44%
深信服	300454	2.00	214.22	1.41%
华勤技术	603296	2.62	209.59	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	16.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	15.97%
建筑业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	13.50	485.46	2.03%
润泽科技	300442	9.00	467.64	1.96%
拓荆科技	688072	2.46	377.72	1.58%
中微公司	688012	1.80	340.49	1.43%
华勤技术	603296	4.62	327.59	1.37%
数据港	603881	14.49	328.22	1.37%
鹏鼎控股	002938	9.00	328.32	1.37%
赛腾股份	603283	4.50	311.22	1.30%
中科创达	300496	5.20	309.71	1.30%
东山精密	002384	10.50	306.60	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	20.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.74%
建筑业	0.01	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	20.00	2012.89	11.12%
24广发01	10.00	1027.57	5.68%
24特国06	10.00	989.76	5.47%
家联转债	3.90	573.81	3.17%
欧通转债	1.00	535.33	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4127.14	22.79%
可转债	3612.19	19.95%
金融债券	1027.57	5.68%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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